• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 277 074,0000
Фонды накопления 10703 171 584,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 944,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 58,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 579,0000
Денежные средства в пути 20209 3 073,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 58 849,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 364,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 94 019,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 63 821,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 763 704,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 048 460,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 026,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 65 081,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 625,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4 302,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 907,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 667 999,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 478 586,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 50 807,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 59 864,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 415 683,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 415 683,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 542 391,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 542 391,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 731,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 24 205,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 66 354,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 415 847,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 101,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 310 209,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 180 109,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 120 432,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 146 806,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 169 583,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 824 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 772 910,0000
на срок свыше 3 лет 31409 119 904,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 6 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 36,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 65 583,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 253 544,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 389,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 583,0000
на 1 день 32302 48 311,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 647,0000
Резервы на возможные потери 32311 735,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 620,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 429,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 1 576,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 310,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 197,0000
Некоммерческие организации 40503 560,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 114,0000
Некоммерческие организации 40603 4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 437 631,0000
Коммерческие организации 40702 2 422 793,0000
Некоммерческие организации 40703 34 398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 422,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 63 258,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 908,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16 807,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 10 436,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 305,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 219,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 487 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 191 724,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 918 108,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 293 011,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 368,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 201 895,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 325 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 574 173,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 671 710,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 121 407,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15 777,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 20 218,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 852,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 426,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 73,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 816,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 397 793,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 091,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 412 985,0000
на срок до 30 дней 45203 1 687 326,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 276 952,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 282 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 349 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 722 642,0000
на срок свыше 3 лет 45208 239 725,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 219 525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 131,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 763,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 722,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 159 880,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 418,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 115,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 896,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 174,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 423,0000
Резервы на возможные потери 45715 264,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 151 900,0000
Физическим лицам 45815 1 743,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 122 899,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 27,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6 164,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 320,0000
на срок свыше 3 лет 47107 50 934,0000
Резервы на возможные потери 47108 674,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 169 583,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 696,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 43 589,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 042 089,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 422,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 226,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 23 760,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 112 852,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 17 269,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 750,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 62 083,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 711,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 731,0000
Требования по прочим операциям 47423 209 464,0000
Резервы на возможные потери 47425 115 813,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 61 033,0000
Требования по получению процентов 47427 149 801,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 147 208,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 79 687,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 329 031,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 50 044,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 94 404,0000
Прочие долговые обязательства 50107 975 038,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 107 586,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 18 298,0000
Прочие долговые обязательства 50208 177 724,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 448 165,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 651,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 25 296,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 777,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 504,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 945 131,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 71,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Резервы на возможные потери 50809 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 117,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 25 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 319,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 432 420,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 296 280,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 6 733,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 125 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 213 161,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 609 694,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 937 441,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 211 651,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 271 092,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 362 843,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 16 934,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 10 263,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 804,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 228 897,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 801,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 875,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 946,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 98,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 341,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 620,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 916,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 961,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 919,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 648,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 78,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 161,0000
Резервы на возможные потери 60324 750,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 202 472,0000
Амортизация основных средств 60601 47 343,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 205,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 851,0000
Материалы 61008 10 208,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 656,0000
Издания 61010 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 470,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 374 890,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 345 353,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 079 195,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 51,0000
Другие доходы 70107 417 707,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28 297,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 047,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29 402,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 641 018,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 989 707,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 101 091,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 396 475,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 829 306,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 20 400,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 218 501,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 298 502,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 420 824,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 282,0000
Текущие счета 80801 10 107,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 28 777,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 63,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 610 158,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 100 823,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 32 642,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 15 932,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 146 279,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 562 837,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 586,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 070 930,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 779 817,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 240 657,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 65,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 87,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 659 960,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 890 629,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 322 304,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 042 213,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 477 980,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 487 810,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 681 329,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 249,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 248 976,0000
Арендованное другое имущество 91504 187,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 399,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 819 269,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 104 821 048,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 239 586,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 813 970,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 429 758,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 113 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 191 874,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 708 373,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 359 550,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 32 068,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 63 033,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 106,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 129 053,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 112 877,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 7 124,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 56 192,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 546 385,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 717,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 116 878,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 160 342,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 377,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 240 139,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 812 982,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 425 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 34 439,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 62 974,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 624 531,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 073,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 130 869,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 192 941,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 111 478,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 359 563,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 116 647,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 112 877,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 50 738,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 458 985,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 14 608,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 116 215,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 133 755,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 87 816,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 732 787,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 180 253,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14 339 712,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 716 612,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 500 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?