• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 278 325,0000
Фонды накопления 10703 171 584,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 994,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 739,0000
Денежные средства в пути 20209 5 301,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 49 327,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 077,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 13 774,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 598,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 340 173,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 290 323,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 174,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 91 280,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 118 395,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 8 698,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 152,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 484 235,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 375 901,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 413,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 114 868,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 496 403,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 496 403,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 638 428,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 638 428,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 004,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19 814,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 104 170,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 445 799,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 213 617,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 179 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 159 291,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 271 992,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 47 427,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 866 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 766 727,0000
на срок свыше 3 лет 31409 26 696,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 5 313,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 14 470,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 96,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 65 058,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 91 376,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 317,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 380,0000
на 1 день 32302 1 663 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 634,0000
Резервы на возможные потери 32311 16 883,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 256,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 41 071,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 38 850,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 147,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 178,0000
Некоммерческие организации 40503 495,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18,0000
Некоммерческие организации 40603 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 124 137,0000
Коммерческие организации 40702 2 504 016,0000
Некоммерческие организации 40703 9 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 141,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 216 936,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 908,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 37 325,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 8 239,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 266,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 586 705,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 910 788,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 562 940,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 90,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 305 192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 248 299,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 584 002,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 692 866,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 137 548,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 14 457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 692,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 374,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 208,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 398 692,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 094,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 337 088,0000
на срок до 30 дней 45203 1 192 168,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 958 583,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 768 209,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 452 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 267 020,0000
на срок свыше 3 лет 45208 171 190,0000
до востребования 45209 500 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 196 091,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 082,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73 314,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 135 297,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 982,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 450,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 719,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 200,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 156,0000
Резервы на возможные потери 45715 732,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 947,0000
Физическим лицам 45815 1 077,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 519,0000
Резервы на возможные потери 45818 109 237,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 16,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 145 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 10 237,0000
на срок свыше 3 лет 47107 26 696,0000
Резервы на возможные потери 47108 1 890,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 47 427,0000
Резервы на возможные потери 47308 474,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 41 291,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 892 364,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 081,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 127,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 32 770,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 616,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 153 473,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 816,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 58 138,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 138,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 038,0000
Требования по прочим операциям 47423 317 329,0000
Резервы на возможные потери 47425 97 755,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46 601,0000
Требования по получению процентов 47427 140 039,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 138 818,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 668,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 232 406,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 153,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 58 822,0000
Прочие долговые обязательства 50107 383 491,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 315 012,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 18 298,0000
Прочие долговые обязательства 50208 211 875,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 317 071,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 56 467,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 25 942,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 288,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 750 429,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 74,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Резервы на возможные потери 50809 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 141,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 545,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 229 890,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 98 300,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 634,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 351,0000
Резервы на возможные потери 51510 4,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 507 420,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 296 280,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 6 733,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 125 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 255 282,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 304 496,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 193 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 147 982,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 210 806,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 282 573,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 16 798,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 9 377,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 610,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 198 172,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 811,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 523,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 461,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 696,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 385,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 319,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 760,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 845,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 315,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 256,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 85,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 161,0000
Резервы на возможные потери 60324 730,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 202 643,0000
Амортизация основных средств 60601 45 859,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 611,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 843,0000
Материалы 61008 10 439,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 727,0000
Издания 61010 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 5,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 539,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 173 200,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 42 844,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 580 819,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 32,0000
Другие доходы 70107 254 034,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 365,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 918,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 980,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 513 905,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 576 355,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 51 567,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 203 481,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 829 306,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 20 400,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 182 601,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 308 187,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 263 009,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 381,0000
Текущие счета 80801 8 603,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 13 177,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 63,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 559 095,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 18 986,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 17 339,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 145 545,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 631 902,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 907 079,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 596 875,0000
Выставленные аккредитивы 90907 35,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 097 019,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8 824,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 230,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 368,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 447 109,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 106 405,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 091 869,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 927 382,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 068 786,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 468 446,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 884 652,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 090,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 254 348,0000
Арендованное другое имущество 91504 187,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 048,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 400 547,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 96 275 790,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 721 600,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 928 405,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 495 350,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 79 133,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 133 414,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 376 062,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 623 324,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 601 225,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 31 182,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 88 657,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 974,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 491 542,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 108 127,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 51 586,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 7 124,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 39 039,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 67 131,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 350 047,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 16 439,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 151 553,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 157 016,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 134 765,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 282,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 201 890,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 928 051,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 11 384,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 103 240,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 46 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 33 270,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 89 373,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 619 535,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 064,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 483 004,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 369 447,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 606 889,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 78 408,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 133 845,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 35 099,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 60 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 308 164,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 17 159,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 168 050,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 177 385,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 152 298,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 51 827,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 73,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 712 198,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 10 374 190,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 954 186,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 587 670,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 800 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?