• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 9,0000
физическим лицам 10305 11,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 128 569,0000
Фонды специального назначения 10702 1 444,0000
Фонды накопления 10703 171 584,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178 672,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 949,0000
Денежные средства в пути 20209 12 586,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 25,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 60 292,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 11 221,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 3 971,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 544,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 444 073,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 786 392,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 894,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 73 905,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 172,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 434,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 26 134,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 198,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 472 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 392 734,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 995,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 81 253,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 83 344,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 882 369,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 882 369,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 340 436,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 340 436,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 706,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 15 369,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 184,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 581 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 69 712,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 314 605,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 252 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 86 162,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 62 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 557 343,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 36 396,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 383 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 466 500,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 11 433,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 97,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 66 865,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 396 005,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 61 033,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 881,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 469,0000
на 1 день 32302 126 244,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 679,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 424,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 641,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48 185,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 23 324,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 146,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 175,0000
Некоммерческие организации 40503 3 959,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14,0000
Некоммерческие организации 40603 45,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 585 549,0000
Коммерческие организации 40702 1 621 982,0000
Некоммерческие организации 40703 14 162,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 363,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 7 501,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 304,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 908,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10 314,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 317,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 84 706,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 150 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 842,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 736,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 294 007,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 199 798,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 224 634,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 541 560,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 018 997,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 123 401,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 11 283,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 071,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 266,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 441,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 2 882,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 1 080,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 24 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 440,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 372 616,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 354 280,0000
на срок до 30 дней 45203 2 504 168,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 687 595,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 512 442,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 996 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 089 496,0000
на срок свыше 3 лет 45208 211 614,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 164 135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 012,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 255,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 495,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 644,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 952,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 111,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 62,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 556,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 175 070,0000
Физическим лицам 45815 1 111,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 13,0000
Резервы на возможные потери 45818 79 075,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 16,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 557 343,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 5 573,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 33 396,0000
Резервы на возможные потери 47308 334,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 36 904,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 634 994,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 794,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 12 753,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 46 961,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 289 583,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 511,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 54 214,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 761,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 992,0000
Требования по прочим операциям 47423 345 590,0000
Резервы на возможные потери 47425 95 382,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 58 518,0000
Требования по получению процентов 47427 76 022,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 73 397,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 64 547,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 47 327,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 116 705,0000
Прочие долговые обязательства 50107 654 654,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 282 825,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 274 844,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 120 883,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 47 227,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 537,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 754 538,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 132 441,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 73,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Резервы на возможные потери 50809 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 213,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 841,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 604,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 215 333,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 765,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 112 886,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 351,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 132,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 38 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 305 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 474 773,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 125 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 156 581,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 52 294,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 54 739,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 434 607,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 880 167,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 123 910,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 17 265,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 25 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 973,0000
Векселя к исполнению 52406 219 540,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 77 820,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 368 386,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 951,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 804,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 406,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 617,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 021,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 102,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 998,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 222,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 312,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 981,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 263,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 65,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 146,0000
Резервы на возможные потери 60324 607,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 202 849,0000
Амортизация основных средств 60601 41 744,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 082,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 963,0000
Материалы 61008 10 474,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 156,0000
Издания 61010 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 562,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 211 298,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 060 723,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 225 794,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 92,0000
Другие доходы 70107 184 271,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 217,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 400,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 150,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 252 727,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 224 833,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 57 263,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000
Другие расходы 70209 217 763,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 54 138,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 502 157,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 270 689,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52 601,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 87 327,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 147 915,0000
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 237 741,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 248,0000
Текущие счета 80801 12,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 856,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 349 253,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 23 033,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 11 046,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 6 440,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 12 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 127 750,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 186 440,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 126,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 935 190,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 294 620,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 867,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 661 536,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 68,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 32,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 33,0000
Бланки 91207 73,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 173 901,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 858 938,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 49 972 780,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 590 597,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 14 870,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 093 102,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 204 399,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 102 923,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 538,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 254 348,0000
Арендованное другое имущество 91504 187,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 630,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 369 926,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 77 132 025,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 408 251,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 660 285,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 192 522,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 521 112,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 91 715,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 128 168,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 283 492,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 682 894,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 735 412,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 4 114,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 155 238,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 13 430,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 149 144,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 413 195,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 55 318,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 168 410,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 202 914,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 91 130,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 22 382,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 402 996,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 653 904,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 192 522,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 453 779,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 270 446,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 682 334,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 183 251,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 122 476,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 10 292,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 727 980,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 77 249,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 91 825,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 131 712,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 330 196,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 60 199,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 184 528,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 223 994,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 96 466,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 82 977,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 48 646 240,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 800,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 14 088 152,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 340 331,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 716 391,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 500 268,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 000,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?