• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 511 940,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 9,0000
физическим лицам 10305 11,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 943,0000
Резервный фонд 10701 20 567,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 33 982,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 706,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в пути 20209 705,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 352,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19 373,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 416,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 774,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 653,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 743,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 338 958,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 338 958,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 403 613,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 403 613,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 847,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 35 040,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 98 539,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 7 815,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 70 000,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 214,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 80 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 124 280,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 500,0000
до востребования 32010 784,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 605,0000
до востребования 32110 1 305,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 738 924,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 700,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 12 560,0000
Резервы на возможные потери 32403 6 289,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 503,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 57 099,0000
Коммерческие организации 40702 369 243,0000
Некоммерческие организации 40703 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 443,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 120,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7 427,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 39 773,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 705,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6 117,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 49 419,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 236 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 996,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 53 283,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 177 812,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 025,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 621,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 229 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 485,0000
до востребования 45209 1 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 237,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 420,0000
Кредиты до востребования 45508 318,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 475,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 292,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 824,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 35 574,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 623,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 221,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 662,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 493,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 026,0000
Требования по получению процентов 47427 6 501,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 31 780,0000
приобретенные для инвестирования 50103 81 556,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 268,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 134,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 418 597,0000
приобретенные для инвестирования 50903 31 198,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 40,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 802,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 2 972,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 874,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 180,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 481,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 74 646,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 482,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 554,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 56 358,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 109 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 46 604,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 421,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 96,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 841,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 050,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 453,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 519,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 44,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 608,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 0,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 13 950,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 563,0000
Амортизация основных средств 60601 0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 778,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 51,0000
Требования по арендным обязательствам 60606 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2,0000
Нематериальные активы 60901 1 749,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 764,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 154,0000
Запасные части 61002 349,0000
Оборудование 61003 15 776,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 68,0000
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000
Другие материалы 61006 5,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 932,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 5 932,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 6 501,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 194,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 2 261,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 79 770,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 2 731,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 5 649,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 2 376,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 291,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3 688,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 78 059,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 1 257,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 552,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 749,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 159,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 8 262,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 682,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 261,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 832,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 719,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 264,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 720,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 15 511,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 84 552,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 059,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 600,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 797,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 349 915,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 168 458,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 545,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 251 916,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 102 733,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 099,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 652,0000
Арендованные основные средства 91503 750,0000
Арендованное другое имущество 91504 19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 298,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 3 504,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 806,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 409,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 970 257,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 200 927,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 439 266,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 29 500,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 574,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 199 950,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 435 983,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 26 050,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 284,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 863 077,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 500,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 781 533,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 232 820,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 8 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 211 520,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 500,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 629 229,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?