• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 9,0000
физическим лицам 10305 11,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 128 569,0000
Фонды специального назначения 10702 1 339,0000
Фонды накопления 10703 173 715,0000
Другие фонды 10704 2 874,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157 778,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 111,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 084,0000
Денежные средства в пути 20209 26 571,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 736,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 344,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 898,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 345,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 501 838,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 731 134,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 855,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 68 971,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 242 965,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 4 291,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 71 738,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 253,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 416 185,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 404 877,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 673,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 19 585,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 87 602,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 593 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 593 422,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 283 587,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 283 587,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 891,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 15 161,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 463 783,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 324 070,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 462 292,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 115 186,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 86 639,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 275 861,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 88 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 846 242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 473 643,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 61,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 242 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 65 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 25 233,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 789,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 60 690,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 705,0000
Резервы на возможные потери 32311 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 792,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36 750,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18 845,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20,0000
Некоммерческие организации 40603 81,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 495 980,0000
Коммерческие организации 40702 2 426 215,0000
Некоммерческие организации 40703 101 363,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 797,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27 103,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 908,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12 979,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 66,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 275,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 150 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 947,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 736,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 391 612,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 390,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 278 616,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 261 318,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 487 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 023 147,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 131 544,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 052,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 301,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 882,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 494,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 605,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 54 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 548,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 284 696,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 857,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 243 157,0000
на срок до 30 дней 45203 2 627 457,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 094 730,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 680 061,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 965 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 967 488,0000
на срок свыше 3 лет 45208 229 601,0000
Резервы на возможные потери 45215 155 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 525,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 858,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 565,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 927,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18 946,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 646,0000
Резервы на возможные потери 45715 10 064,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 308,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 133 210,0000
Физическим лицам 45815 1 570,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 17,0000
Резервы на возможные потери 45818 62 991,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 22,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 32 211,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 473 045,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 290,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 659,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 59 410,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 42 901,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 650,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 751,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 74 500,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 507,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 181,0000
Требования по прочим операциям 47423 520 831,0000
Резервы на возможные потери 47425 78 249,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 44 449,0000
Требования по получению процентов 47427 96 075,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 94 305,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 82 199,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 103 053,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 647,0000
Прочие долговые обязательства 50107 635 168,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 288 930,0000
Резервы на возможные потери 50114 49,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 048,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 149 027,0000
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 77 843,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 85 494,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 38 119,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 857,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 279 474,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 210 220,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 72,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Резервы на возможные потери 50809 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 274,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 25 539,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 98 198,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 178 650,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 95 537,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 046,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 193 516,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 807,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 943,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 262 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 127 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 726 540,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 125 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 155 387,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 672,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 192 087,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 935 109,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 978 613,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 191 565,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 19 529,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 225 837,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 84 853,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 389 611,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 633,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 159,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 499,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 130,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 889,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 577,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 479,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 450,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 531,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 894,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 575,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 926,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 66,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 177,0000
Резервы на возможные потери 60324 570,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 197 767,0000
Амортизация основных средств 60601 39 142,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 653,0000
Оборудование к установке 60702 21,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 718,0000
Материалы 61008 11 155,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 285,0000
Издания 61010 115,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 063,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 318 191,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 366 006,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 365 023,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 117,0000
Другие доходы 70107 314 295,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 209,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 275,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 793,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 386 164,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 375 421,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 68 807,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 342 997,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 502 171,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 387,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 143 955,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 246 127,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 736,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 143 608,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 682,0000
Текущие счета 80801 286,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 6 711,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 379 973,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 11,0000
Доходы от доверительного управления 85401 13 942,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 10 224,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 165 150,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 706 243,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 805,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 390 169,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 981 517,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 401 034,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 778,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 566,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 38,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 36,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 73,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 209 392,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 474 335,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 547 632,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 327 964,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 13 847,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 934 774,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 790 668,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 928 514,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 382,0000
Арендованные основные средства 91503 254 448,0000
Арендованное другое имущество 91504 187,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 072 680,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 72 094 657,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 990 360,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 550 870,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 52 369,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 93 721,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 295 724,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 763 791,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 171 874,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 742 981,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 824 019,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 30 464,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 360,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 381 997,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 113 873,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 13 430,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 888 008,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 373 685,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 111 711,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 560 117,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 241 131,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 315 769,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 61 724,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 936,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 963 802,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 550 883,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 3 218,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 23 539,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 109 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 34 748,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 110 956,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 614 585,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 319 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 673 678,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 361 638,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 35 590,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 25 581,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 786 676,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 52 799,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 94 849,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 185 527,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 1 868 423,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 191 832,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 110 598,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 451 073,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 260 141,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 367 122,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 64 604,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 75 270,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 245 782,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 157,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 970 544,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 800,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 620 445,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 826 245,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 484 037,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 44 777,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?