• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 9,0000
физическим лицам 10305 11,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 128 569,0000
Фонды специального назначения 10702 1 702,0000
Фонды накопления 10703 173 715,0000
Другие фонды 10704 2 874,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 175 724,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 270,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 691,0000
Денежные средства в пути 20209 11 819,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 76,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 79 328,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 836,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4 435,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 10 531,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 388 860,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 713 355,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 619,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 66 766,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 788,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 52 850,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 195,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 460 004,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 443 189,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 13 954,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 719,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 62 835,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 675 543,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 675 543,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 209 723,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 209 723,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 807,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 801,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 525 522,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 34 521,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 365 835,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 82 732,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 86 886,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 145 311,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 407 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 477 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 477 333,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 36,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 374 022,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 17 233,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 237,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 377 627,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 688 886,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 718,0000
Резервы на возможные потери 32311 10 682,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 026,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31 889,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 43 958,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 115,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 968,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16,0000
Некоммерческие организации 40603 47,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 353 015,0000
Коммерческие организации 40702 2 616 008,0000
Некоммерческие организации 40703 88 859,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 531,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 489,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 908,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 23 324,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 159,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 202,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 150 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 812,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 736,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 421 227,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 80,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 189 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 290 660,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 527 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 078 740,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 122 246,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 040,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 889,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 521,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 574,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 54 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 548,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 280 697,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 611,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 326 727,0000
на срок до 30 дней 45203 239 163,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 427 066,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 315 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 204 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 837 281,0000
на срок свыше 3 лет 45208 240 447,0000
Резервы на возможные потери 45215 116 101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 745,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 789,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 673,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 647,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 19 093,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 335,0000
Резервы на возможные потери 45715 9 712,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 108,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 94 049,0000
Физическим лицам 45815 1 482,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 13,0000
Резервы на возможные потери 45818 56 514,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 310,0000
Физическим лицам 45915 14,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 28 833,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 429 955,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 129,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 755,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 156 065,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 123 666,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 586,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 266,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 71 614,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 105 812,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 646,0000
Требования по прочим операциям 47423 298 485,0000
Резервы на возможные потери 47425 104 714,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36 435,0000
Требования по получению процентов 47427 77 077,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 75 375,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 76 160,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 206 386,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 100 430,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 27 384,0000
Прочие долговые обязательства 50107 488 252,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 102 350,0000
Резервы на возможные потери 50114 1 023,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 88 090,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 250 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 118 547,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 74 483,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 33 839,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 117,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 3 100 224,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 73,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Резервы на возможные потери 50809 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 20 207,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 589,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 113 890,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 180 244,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 636,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 64 553,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 807,0000
Резервы на возможные потери 51510 654,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 254 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 222 195,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 726 540,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 125 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 139 930,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 205 998,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 128 395,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 327 080,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 080 856,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 171 179,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 42 786,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 76,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 70 374,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 395 348,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 633,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 941,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 185,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 162,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 382,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 767,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 198,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 872,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 126,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 959,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 110,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 66,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 198,0000
Резервы на возможные потери 60324 556,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 196 369,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000
Амортизация основных средств 60601 37 617,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 0,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 025,0000
Оборудование к установке 60702 21,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 754,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Материалы 61008 9 407,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 036,0000
Издания 61010 115,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 005,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 176 925,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 117 081,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 135 310,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 37,0000
Другие доходы 70107 152 248,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 061,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 174,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 237,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 303 575,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 119 055,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 726,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 172 186,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 501 669,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 24,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 637,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 143 955,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 261 526,0000
Средства использованные на другие цели 80501 4 773,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 128 021,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 184,0000
Текущие счета 80801 888,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 735,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 366 216,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 20 318,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 4 369,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 10 224,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 89 000,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 170 019,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 327 428,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 889 439,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 198 683,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 383,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 31,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 37,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 78,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 382 258,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 775 134,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 892 321,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 293 976,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 15 489,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 352 503,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 630 624,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 808 481,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 358,0000
Арендованные основные средства 91503 254 347,0000
Арендованное другое имущество 91504 187,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 912,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 543 242,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 66 552 495,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 537 620,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 169 510,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 21 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 37 577,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 222 587,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 46 260,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 53 230,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 53 397,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 247 278,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 830 439,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 394 974,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 105 403,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 119 478,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 898,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 29 509,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 9 719,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 139 912,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 1 996 615,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 362 177,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 11 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 26 202,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 138 620,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 91 338,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 105 658,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 26 724,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 18 195,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 209,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 502 043,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 168 752,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 34 961,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 106 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 116 113,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 9 719,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 141 109,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 754 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 319 000,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 464 885,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 73 559,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 812 966,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 21 516,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 37 979,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 222 996,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 46 377,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 52 684,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 52 693,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 173 004,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 10 079,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 26 202,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 138 620,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 91 338,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 108 490,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 26 724,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 852,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 283 793,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 098 450,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 800,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 839 043,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 522 635,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 698 299,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 43 367,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?