• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 1 432 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 9,0000
физическим лицам 10305 11,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 215,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 128 569,0000
Фонды специального назначения 10702 18 626,0000
Фонды накопления 10703 173 715,0000
Другие фонды 10704 2 874,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 798,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 214,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 844,0000
Денежные средства в пути 20209 19 785,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 37 216,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 586,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 8 261,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 460 227,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 822 101,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 868,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 60 183,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 634 381,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 42 627,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 325,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 294 283,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 391 405,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 70 150,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 825 319,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 825 319,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 154 441,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 154 441,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 985,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 14 621,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 241,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 190 706,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 26 724,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 207 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 9 955,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 202 022,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 597 362,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 650 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 14 913,0000
на 1 день 32002 374 421,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 720,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 149 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 300,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 087,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 295 110,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 831,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 969,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 394,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30 872,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 380,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 455,0000
Некоммерческие организации 40503 332,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 347,0000
Некоммерческие организации 40603 25,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 490 843,0000
Коммерческие организации 40702 2 881 899,0000
Некоммерческие организации 40703 12 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 855,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 21,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 57 893,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 908,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 472,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 402,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 628,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 150,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 67 722,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 11 917,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 575 610,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 67 583,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 349 665,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 550 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 776 437,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 84 928,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 571,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 964,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 36 700,0000
Резервы на возможные потери 45115 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 505 711,0000
на срок до 30 дней 45203 474 595,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 664 013,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 687 166,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 554 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 960 050,0000
на срок свыше 3 лет 45208 30 586,0000
Резервы на возможные потери 45215 68 762,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 909,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 580,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 370,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 234,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 847,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 18 864,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 91,0000
Резервы на возможные потери 45715 9 457,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 557,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 690,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 84,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 683,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 19 438,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 381 590,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 541,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 19 853,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 220 652,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 213 611,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 150 875,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 150 505,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 67 623,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 381,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 040,0000
Требования по прочим операциям 47423 609 352,0000
Резервы на возможные потери 47425 64 357,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 38 168,0000
Требования по получению процентов 47427 47 631,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 40 238,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 74 919,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 52 285,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 51 648,0000
Прочие долговые обязательства 50107 454 047,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 48 210,0000
Резервы на возможные потери 50114 482,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 346 869,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 218 916,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 43 333,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 300,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 811 767,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 65,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Резервы на возможные потери 50809 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 69,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 53 238,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 599,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 47 325,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 162 012,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 103 156,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 904,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 134,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 14 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 102 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 135 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 691 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 300,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 18 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 59 418,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 227 031,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 775 765,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 125 761,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 192,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 501,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 034,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 239 749,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 133,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 588,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 982,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 129,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 660,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 533,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 109,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 30,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 197,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 433,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 71,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 169,0000
Резервы на возможные потери 60324 561,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 266,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 127 882,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 21 976,0000
Амортизация основных средств 60601 366,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 22 594,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3 765,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 280,0000
Нематериальные активы 60901 28 636,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12 370,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 757,0000
Запасные части 61002 292,0000
Оборудование 61003 13 842,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 123,0000
Материалы для упаковки денег 61005 17,0000
Другие материалы 61006 3 312,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 22 652,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 22 652,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 837,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 120 131,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 30 523,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 137 274,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 41,0000
Другие доходы 70107 119 648,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 442,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 582,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 253,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 252 657,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 131 149,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 47 135,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 190 982,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 576 714,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 019,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 024,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 130 576,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 31 426,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 515,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 810,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 204,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 163 489,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3 042,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 78 809,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 105 827,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 125 237,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 203 670,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 680 455,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 617 452,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 39,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 141 455,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 31,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 102,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 601 273,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 799 024,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 318 047,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 824 380,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 175 744,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 672 498,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 644 461,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 81 173,0000
Арендованное другое имущество 91504 872,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 8 093,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 714,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 421 478,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 39 660 907,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 424 712,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 959 028,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 337,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 024,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 63 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 78 478,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 736,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 25 849,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 230 605,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 174 540,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 8 572,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 190 484,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 181 509,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 80 602,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 201 179,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 148,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 46 359,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 37 051,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 642,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 2 527,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 466,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 370 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 958 923,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 11 014,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 42 572,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 80 602,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 375 719,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 37 051,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 8 627,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 192 256,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 224 996,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 25 715,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 236 200,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 5 276,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 63 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 27 526,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 14 736,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 55 059,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 58,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 114,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 979 083,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 800,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 26 210 695,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 335 828,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 401 651,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 35 826,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 2 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?