Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 30,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 432 947,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 0,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 9,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 11,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 203,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 528 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 45 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 173 715,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2 874,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 167 187,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 38,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 206,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 16 995,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 2 429,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 7 092,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 11 144,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 8 772,0000 | |
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах | 20316 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 354 622,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 905 288,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 196 837,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 117 682,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 131 308,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29 851,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 322,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 211 462,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 390 461,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 257,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 66 432,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 702 111,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 702 111,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 338 795,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 338 795,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 794,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 187,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 768,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 84,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 435 068,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 957,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 112 105,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 197 579,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 129 504,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 201 167,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 594 835,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 0,0000 | |
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 150 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 350 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 970 638,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 120 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 9 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 10 999,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 757,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 38,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 45 278,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 453,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 664 727,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 824,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 6 665,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 777,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 23 894,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 541,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 18 148,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 34,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 33,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 8,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 646 514,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 895 690,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 82 508,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 053,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 21,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 222,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 10 409,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) | 40812 | 0,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 12,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 096,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 145,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 001,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 279,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 150 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 1 884,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 14 214,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 67 436,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 21 888,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 5,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 444 836,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 50,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 230 293,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 481 888,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 503 756,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 608 175,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 80 227,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 839,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 951,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 25 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 250,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 17 130,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 171,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 311 602,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 68 699,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 982 217,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 986 632,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 799 963,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 123 243,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 35 214,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 53 076,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 718,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 659,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 199,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 869,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 827,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 131,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 26,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 557,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 346,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 126,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 12 967,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 66,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок свыше 3 лет | 47107 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 17 012,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 306 142,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 471,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 875,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 990,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 11 347,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 39 106,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 36 928,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 53 674,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 811,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 301,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 812 301,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 32 685,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 324,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 35 046,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 34 335,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 67 104,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 32 618,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 61 780,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 17 564,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 518 446,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 406 434,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 169 073,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 5 758,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 218,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 2,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 074,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 2 587 519,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 365,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 62,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 27 856,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 279,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 45,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 763,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 184,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 22 231,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 067,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 439,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 34 232,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 132 230,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 90 120,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 177,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 588,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 6 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 60 918,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 560,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 651 840,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 588 444,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 125 693,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 41 051,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 112 847,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 688,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 244 871,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 133,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 151,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 545,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 490,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 614,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 221,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 379,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 052,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 40,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28 326,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 824,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 58,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 181,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 245,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 157,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 121 198,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 21 309,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 332,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 20 433,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 3 448,0000 | |
Амортизация оборудования в резерве | 60611 | 0,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 364,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 24 252,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10 919,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 839,0000 | |
Запасные части | 61002 | 908,0000 | |
Оборудование | 61003 | 15 055,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 76,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 5,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 2 944,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 22 675,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 22 675,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 699,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 170 743,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 734 314,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 141 033,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 195,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 204 491,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 26 531,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 12 879,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 806,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 107 345,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 151 596,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 88 419,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 27,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 177 457,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 141 980,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 264 663,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 30 158,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 52 725,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 161 074,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 0,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 230 400,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 863 556,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 54,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 302 962,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 583 447,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 498 519,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 16,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 25,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 33,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 87,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 525 220,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 237 730,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 761 882,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 168 141,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 165 550,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 506 027,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 527 585,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 81 173,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 183,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 8 093,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 272,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 850,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 218 355,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 245 579,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 549 625,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 305 144,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 20 791,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 23 719,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 43 627,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 45 600,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 22 205,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 254 852,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 172 324,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 202 260,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 724 551,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 45 278,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 25 777,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13 018,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 11 761,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 527 429,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 305 144,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 42 655,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 45 278,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 172 324,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 202 260,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 750 631,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 23 260,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 278 405,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 23 719,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 43 627,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 45 600,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 200,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 64,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 443 775,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5 337,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 30 657 969,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 427 958,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 328 041,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 34 693,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 518,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?