• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 13 331 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 607,0000
Резервный фонд 10701 1 999 778,0000
Фонды специального назначения 10702 1 351 041,0000
Фонды накопления 10703 21 717 590,0000
Другие фонды 10704 98 157,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 227 235,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 473,0000
Касса обменных пунктов 20206 18 505,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 42 659,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 862 024,0000
Денежные средства в пути 20209 247 532,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 844,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 79 139,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 20 651,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 400,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 331 359,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 1 326 556,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 409 497,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 032 696,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 108 961,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 28 972,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 533 005,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 569,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 482,0000
Резервы на возможные потери 30126 343,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 604 794,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 911 170,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 23 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 273 886,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 118 357,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 120 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 752 288,0000
Резервы на возможные потери 30226 748,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 215,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 215,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 204 699,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 88 888,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 245 104,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 213 980,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 213 980,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 129 165 492,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 129 165 492,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 082 564,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 686 574,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 543 354,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 17 984,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 12 265 414,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 126 999,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 388 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 802 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 439 099,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 401 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 593 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 28 841 115,0000
на срок свыше 3 лет 31409 34 775 669,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 9 240 844,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 055 154,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 991 521,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 523 749,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 740 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 5 810 350,0000
на срок свыше 3 лет 32009 1 300 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 73 174,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 131 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 57 788,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 320 998,0000
на срок свыше 3 лет 32109 16 681 531,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 6 730 491,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 31 580 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 936 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 397 225,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 203 670,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 441 528,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 39 590,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 2,0000
Коммерческие организации 40502 2 763 429,0000
Некоммерческие организации 40503 9 368,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 13 609,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 43 190,0000
Некоммерческие организации 40603 6 473,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 285 463,0000
Коммерческие организации 40702 106 940 288,0000
Некоммерческие организации 40703 857 790,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 362 780,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 46,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 6,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 867 554,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 117,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 250,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 39,0000
Физические лица 40817 15 795 744,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 115 681,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 269 145,0000
Невыплаченные переводы 40905 7 599,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 535,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 95,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 422,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 314,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 108,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 10 996 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 152 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 15 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705 22 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 187 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 26 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 28 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 220 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 016 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 187 999,0000
на срок свыше 3 лет 42007 30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 14 815 827,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 038 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 814 912,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 767 938,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 571 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 2 695 896,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 49 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 286 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 17 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 202 602,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 56 445,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 432 351,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 605 381,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 879 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 23 159 103,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 366,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 437,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 872 486,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 44 449,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 73,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 874,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 13 377,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 104 188,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 763,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 5 800 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 53,0000
на срок свыше 3 лет 43807 9 667 471,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 847 969,0000
на срок свыше 3 лет 44007 35 279 406,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 692,0000
на срок до 30 дней 44603 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 091 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 472 236,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 551 066,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 897 260,0000
Резервы на возможные потери 44615 30 039,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 31 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 204 781,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 624,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 73 418,0000
на срок до 30 дней 45103 1 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 851 918,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 143 857,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 035 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 408 004,0000
на срок свыше 3 лет 45108 199 091,0000
Резервы на возможные потери 45115 127 275,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 905 046,0000
на срок до 30 дней 45203 19 252 209,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 336 118,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 570 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 945 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 609 499,0000
на срок свыше 3 лет 45208 38 621 818,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 068 708,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 136,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 61 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 862,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 566,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 65 494,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 261 299,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 69 584,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 011 127,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 700,0000
Резервы на возможные потери 45415 30 138,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 490,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 243,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 218 661,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 955 644,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 713 969,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 235 007,0000
Кредиты до востребования 45508 590 602,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 704,0000
Резервы на возможные потери 45515 301 005,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 604 988,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 10 699 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 064 642,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 13 601 203,0000
на срок свыше 3 лет 45606 10 466 738,0000
Резервы на возможные потери 45615 465 685,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 193,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 250 885,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 391,0000
Физическим лицам 45815 12 066,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 249 852,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 636,0000
Резервы на возможные потери 46508 13,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 47007 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 307 682,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 267,0000
Резервы на возможные потери 47308 334,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 732,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 504 318,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 329,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 237 385,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 56,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 176 517,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 798 978,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 585 929,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 15 769,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 191 287,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 587,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 257 734,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 590 542,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 286 591,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 406 387,0000
Требования по получению процентов 47427 2 411 193,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 207 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 550 339,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 63 870,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 218 062,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 195 033,0000
Резервы на возможные потери 47804 28 238,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 108 682,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 943 103,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 682 657,0000
Прочие долговые обязательства 50107 8 649 190,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 8 010,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 512 117,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 285 422,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 827,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 013 812,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 9 514 158,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 600 749,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 37 304 133,0000
Резервы на возможные потери 50213 258 633,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 170 395,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 419 426,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 12 687 153,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 050,0000
Прочих резидентов 50706 1 962 454,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 065 498,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 131 793,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 382,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 22 280,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 127 342,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 163 861,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 345 494,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 135 909,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 78 513,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 496 304,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 558 078,0000
Резервы на возможные потери 51510 213 295,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 111 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 30 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 21 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 8 772 218,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 12 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 423 069,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 718 108,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 320 440,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 930 914,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 88 311 783,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 950 582,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 11 180 456,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 905,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 193,0000
Векселя к исполнению 52406 115 391,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 498 142,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 979 894,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 1 308 515,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 230 356,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 110 438,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 68 057,0000
Резервы на возможные потери 60105 272 124,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 17 665,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 798,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 778,0000
Резервы на возможные потери 60206 11,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 378,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 053,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 268,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 780,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 329,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 418,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 703,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 586,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 42 418,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 102 451,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 73 157,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 802 335,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 999,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 134 184,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 393 345,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 862,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 95 161,0000
Резервы на возможные потери 60324 82 690,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 162 895,0000
Земля 60404 2 443,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 1 228 601,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 421 498,0000
Оборудование к установке 60702 673,0000
Нематериальные активы 60901 166,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 45,0000
Запасы
Запасные части 61002 8 141,0000
Материалы 61008 24 481,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 66 420,0000
Издания 61010 7 533,0000
Внеоборотные запасы 61011 10 632,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 90 931,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 118 937,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 241 018,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 124 696,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 456 731,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 77 335,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 102 204,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 426 344,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 38 252 388,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 335 643,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 29 200,0000
Текущие счета 80801 1 797 092,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 24 893,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 38 327 369,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 6 879 491,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3 232 356,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 71,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 52 869,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 87 893 524,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 725,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 004 798,0000
Выставленные аккредитивы 90907 770 230,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 308 645,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 134,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 58,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 558 775,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 488,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000
Разные ценности и документы 91202 340 007,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 186,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 705 754,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 87 671 675,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 211 344 134,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 157 766 026,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 61 173 988,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 477 049,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 17 368 945,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 462 506,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 133 749,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104 187,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2 007,0000
Арендованные основные средства 91503 4 596 926,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 206 970,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 138 764,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 141,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 546,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 342 248,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 617 758 442,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 163 083 497,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 185 101,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 481 883,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 124 189,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 688 498,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 31 467 275,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 52 535 702,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 23 023 243,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 446 764,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 724 147,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 24 968 179,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 628 170,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 176 939,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 259 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 20 475,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 548 011,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 258 806,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 447 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 451 981,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 3 102 560,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 040 226,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 163 030 276,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 22 698 977,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 43 277,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 124 213,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 134 546,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 31 171 601,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 52 399 929,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 22 888 279,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 221 011,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 760 532,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 24 574 265,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 13 490 987,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 815 191,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 481 883,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 683 971,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 351 931,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 169 356,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 299 445,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 262 214,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 11 321 748,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 8 976 754,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 5 750 248,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 656 071,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 356 200,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 98,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15 001 225,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 92 160 157 722,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 22 987 810 199,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 310 373 009,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 674 488 359,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 16 238 901 245,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 40 952 922 802,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 663 338,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 10 000 000,0000
Страница была полезной?