Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 683,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 166 722,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 345 778,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 103 180,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 32,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 32 217,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 119 861,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 151 079,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 71 421,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 587,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 62 485,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 937,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 3 044,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 63 377,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 63 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 634,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 165 784,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 993 181,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 295 004,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 889,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 75 705 585,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 507,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 338,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 40 178,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 3 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 319 464,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 951 584,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 156 274,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 305 677,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 158 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 396 703,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 300,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 744,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 699 741,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 699 741,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 44 983 128,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 44 983 128,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 685 429,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 73 325,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 395 362,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 754 172,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 151 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 119 817,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 46 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 105 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 45 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 11 410 494,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 797 740,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 40 945 296,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 220 949,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 206 569,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 216 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 872 673,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 34 352,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 197 806,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 615 089,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 101 812,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 745 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 26 601,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 275 010,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 131 774,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 454 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 309 010,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 125 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 42 957,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 58 132,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 245 201,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 497,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 11 332,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 55,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 213 566,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22 455,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 753,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 98 550,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 118,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 585 559,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 91 834 898,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 394 818,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 144 522,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 176 035,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 528,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 402 185,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 132,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 264 050,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 963,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 656,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 551,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 31 514,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 492,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 626 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 746 582,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 174 535,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 87 267,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 365 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 67 458,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 916 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 211 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 696,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 147 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 709 385,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 255 219,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 121 252,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 251 498,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 366 800,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 249,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 153,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 284 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 23 931,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 836 367,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 56 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 455 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 653 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 619 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 576 341,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 948,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 852,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 58,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 623 602,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 720,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 76 631,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 297,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 026,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 394,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 502 757,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 290 891,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 49 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 115,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 69 608,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 117 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 281 445,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 272 491,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 516 286,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 111 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 53 687,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 734,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 13 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 24 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 656,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 8 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 88,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 39 188,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 7 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 43 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 9 233,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 63 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 15 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 778,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 643 011,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 346 166,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 258 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 451 901,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 070 242,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 444 227,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 848 419,0000 | |
| до востребования | 45209 | 103 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 526 198,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 835,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 17 532,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 338,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 865,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 25 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 66 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 91 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 620 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 092,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 131 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 416 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 691 597,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 939 792,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 464 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 94 360,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 826 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 389 792,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 28 718 704,0000 | |
| до востребования | 45607 | 5 406 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 560 096,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 169,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 587 012,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 88,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 901,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 527 061,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 47,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 800,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 74,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 182 137,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 838 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 850 550,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 192,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 146 784,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 259 770,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 177 468,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 305 382,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 906 384,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 671 220,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 322 611,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 9 298,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 487 466,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 289,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 012 728,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 351 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 528 234,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 456 532,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 051 012,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 036 800,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 533 943,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 566 843,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 154 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 310 459,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 183 384,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 469 885,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 133 808,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 057 389,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 518 692,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 167 392,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 191 753,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 791 410,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 498 543,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 060 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 036,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 913 745,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 58 308,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 35 108,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 14 885 398,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 4 436 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 103 609,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 38 425,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 102 333,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 018,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15 769,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 90 760,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 672 723,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 111 871,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 22 036,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 32 185,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 541 921,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 506 784,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 120 590,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 11 812,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 42 354,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 735 117,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 21 434,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 95 568,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 87 669,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 993 653,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 840 154,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 488 623,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 70 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 227 004,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 615 732,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 228 070,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 745 352,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 170 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 096 817,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 729 973,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 414 427,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 586 451,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 299 882,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 124 278,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 764 060,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 675 078,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 758,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 134 064,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 269 442,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 127 864,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 696 861,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 445 931,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 442 498,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 70 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 241 721,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 142,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 738,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 516,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 672,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 419,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 021,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 599,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 102,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 654,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 219,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 55 512,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 352,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 183 944,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 37 982,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 192 510,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 466 237,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 957,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 43 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 194 062,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 695 868,0000 | |
| Земля | 60404 | 192,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 633 984,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 365 266,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 498,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 120,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 897,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 435,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 35 603,0000 | |
| Издания | 61010 | 7 616,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 025,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 4,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 614,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 951,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 420 291,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 125 362,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 855 936,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 570 052,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 46 745,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 265 143,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 850 097,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 319 757,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 314,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 224 623,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 14 244,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 537 697,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 11 887,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 12 354,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 49,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 4 004,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 30 194 746,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 101 219,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 648 995,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 314 369,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 451 493,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 039,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 201,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 530,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 236,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 73,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 778 721,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 39 499 265,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 80 688 579,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 106 618 955,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 232 713,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 832 470,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 987 704,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 623 971,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 7 612 540,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 288 678,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 125 793,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 100 001,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 50 326,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 816,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 623 826,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 517,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 916 605,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 77,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 899 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 283 834 238,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 27 513 082,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 43 573 136,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 5 390,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 145 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 89 059,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 337 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 520 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 179 794,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 6 193 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 73 562,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 286 633,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 12 331 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 567 237,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 664 048,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 61 623,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 357 191,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 11 514 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 2 736 041,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 455 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 757 875,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 11 806,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 293 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 535 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 314 851,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 773 863,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 72 780,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 231 083,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 23,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 26 598 918,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 43 647 688,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 920 354,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 145 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 957 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 138 350,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 7 630 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 62 251,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 297 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 615 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 331 024,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 72 724,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 492 933,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 970 134,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 88 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 337 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 10 625 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 2 736 040,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 459 727,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 11 514 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 442 725,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 756 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 12 888,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 334 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 713 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 375 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 715 380,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 49 164,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 551 951,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 506 202,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 812 910 996,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 011,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 364,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 207 192 999,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 993 930 244,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 774 471,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 467 451 732,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 133 209 719,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 859 400,0000 | |
Страница была полезной?