• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 80 000,0000
Резервный фонд 10701 2 586,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 713,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 824,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 785,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 232,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 193,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 375,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 375,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 15 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 78,0000
Коммерческие организации 40702 73 974,0000
Некоммерческие организации 40703 3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 070,0000
Физические лица 40817 677,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 41,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 163,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 62,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 68 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 430,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 357,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 27,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 648,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 308,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 502,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 189 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 780,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 002,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 875,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 489,0000
Резервы на возможные потери 45415 44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 251,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 081,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 655,0000
Резервы на возможные потери 45515 862,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 824,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 824,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 21 950,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 950,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 76,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 363,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 233,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 175,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 665,0000
Амортизация основных средств 60601 885,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 187,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 092,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 758,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 258,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 248,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 16 024,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 516,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 342,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 21 371,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 378,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 114,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 50 000,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 697,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 200,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 134 684,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 303 357,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 821,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 408,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 170,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 821,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 532 518,0000
Страница была полезной?