• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 13 500,0000
физическим лицам 10405 16 500,0000
Резервный фонд 10701 665,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 717,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 728,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 738,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 351,0000
Резервы на возможные потери 30126 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 574,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 761,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 761,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 500,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 32,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 13 747,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 400,0000
Резервы на возможные потери 44215 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 020,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 067,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 000,0000
до востребования 45209 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 978,0000
Кредиты до востребования 45508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45515 60,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 200,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 32,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 899,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 9,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 172,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 420,0000
Резервы на возможные потери 51510 66,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 793,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 9 409,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 083,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 183,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 29,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 69,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 683,0000
Амортизация основных средств 60601 70,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 145,0000
Оборудование к установке 60702 37,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 11,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 535,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 316,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 574,0000
Другие доходы 70107 146,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 117,0000
Другие расходы 70209 604,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 646,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 239,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 159,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8 720,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 355,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 638,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 250,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 588,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 678,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 570,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 178,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 57 150,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 749,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 746,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 900,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 904,0000
Страница была полезной?