• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 18 000,0000
физическим лицам 10405 12 000,0000
Резервный фонд 10701 117,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 249,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 937,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 489,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 409,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 51,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 51,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 350,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 350,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 608,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 600,0000
Резервы на возможные потери 32015 16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 332,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 000,0000
до востребования 45209 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 240,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 50,0000
Резервы на возможные потери 47425 75,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 108,0000
Прочих резидентов 50606 44,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 475,0000
Резервы на возможные потери 51510 46,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 793,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 343,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 35,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 21,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 58,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 78,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 234,0000
Амортизация основных средств 60601 20,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 118,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 360,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 848,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 53,0000
Другие доходы 70107 282,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 78,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 166,0000
Другие расходы 70209 897,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 585,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 268,0000
В. Внебалансовые счета
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 120,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 250,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 438,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 570,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 000,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 56 386,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 7,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 102 050,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 102 056,0000
Страница была полезной?