Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 44 504,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 87 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 720 258,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 308,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 849 648,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 349,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 711 482,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 551,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 210 123,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 787,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 467,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 543,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 31 220,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 890 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 190 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 454 230,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 022 708,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 676 593,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 98 252,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 524 486,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 894 537,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 9 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 310 859,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 741 797,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 298 051,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 990 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 134 537,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 894 537,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 605 693,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 305 160,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 745 448,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 298 179,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 246 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 246 273,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32505 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 811,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 888,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 162 924,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 93 733,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 225 206,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 61,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 322 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 903 062,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 237 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 473 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 23 680,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 759 129,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 763 981,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 581 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 118 302,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 312 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 898 091,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 79 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 076 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 385 991,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 263 649,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 7 888,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 764,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 394 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 82 745,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 262,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 94 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 179 339,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 9 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 6 860,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 596 358,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 238 732,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49 015,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 720,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 93 439,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44 712,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 178 539,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 334 958,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 12 465,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 971 485,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 44 504,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 23,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 770,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 934,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 401,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 639,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 084,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 93,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 81 646,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 9 035,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 161,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 176 704,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 81 028,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 878,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 389,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10 158,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 160 140,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 39 233 030,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 674,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 64 537 725,0000 | |
| Расходы | 70606 | 39 571 942,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 63 796 165,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 206 265,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 507,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 238 732,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 730 944,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 953 576,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 920 175,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 62 854 338,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 175 471,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 429,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 796,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 780 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 63 134 812,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 470 011,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 275 761,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 596 358,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 551 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 332 039,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 263 374,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 887 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 918 839,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 250 406,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 004 311,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 230 789,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 393 894,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 491 369,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 702 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 334 812,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 292 681,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 10 486 630,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 745 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 934 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 288 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 860 774,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 249 602,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 593 246,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 156 593,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 436 653,0000 | |
Страница была полезной?