Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 750 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 365 346,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 053,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 223,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 022 813,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 533,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 54 653,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 182 413,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 864 415,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 120,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 183,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 98 202,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37 697,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 243 318,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 340 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 943 333,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 565 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 911 137,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 6 239 967,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 5 745 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 756 257,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 470 638,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 858 077,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 636 659,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 664 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 512 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 466 381,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 550,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 215 702,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 247 214,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 061,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 463,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 096 816,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 26 255,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 20 883,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 401 769,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 638,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 485 151,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 307 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 021 162,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 487 989,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 694 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 162 163,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 647 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 262 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 121 143,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36 272,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 120 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 780,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 758,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 591 648,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 262,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 67 892,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 190,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 118 330,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 32 517,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 320,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 165,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27 772,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 110 223,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 173 477,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 946 636,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 242 697,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 16 993,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 94 018,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 139 442,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 126 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 394,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 927,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 48,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 215,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 460,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 089,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 196,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 846,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 131 998,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 18,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 385,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 140 157,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 968,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 798,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 290,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 935,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 571,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 419 185,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 366,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 329,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 899 438,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 37 739,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 109 440,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 826 045,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 20 746,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 058 165,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 337 529,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 32 517,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 10 205 723,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 108 246,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 162 791,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 541 496,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 71 364 604,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 946 636,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 137 680,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 427,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 155 936,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 72 692 714,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 827 275,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 12 256 283,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 227 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 150 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 585 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 35 910 236,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 553 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 098 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 534 139,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 319 946,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 782 878,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 816 838,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 12 221 794,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 231 281,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 182 691,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 13 765 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 36 618 492,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 502 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 117 143,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 500 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 289 907,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 591 851,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 591 851,0000 | |
Страница была полезной?