• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 270 200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 925,0000
Резервный фонд 10701 71 000,0000
Другие фонды 10704 4 168,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 054,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 355,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 297,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 216,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 249,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 965,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 109 179,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 586,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 39,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 474,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 752,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 150,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 25 810,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 552,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 090,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 82 003,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 82 003,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 664 598,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 664 598,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 300 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 394 967,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 828 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 840 067,0000
на срок свыше 3 лет 31609 271 737,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 52 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 364 106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 106,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 850,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 40 952,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 220 442,0000
Некоммерческие организации 40703 198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 728,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 138 373,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Физические лица 40817 21 274,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25 989,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 273,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 118,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 167,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 246,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 480,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 799,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 488,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 063,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 81 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 26 155,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 84,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 196,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 245,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 34 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 342,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 855,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 579,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 391 408,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 853 647,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 031,0000
Резервы на возможные потери 45215 38 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 899,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 260,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117 422,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 503,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 790,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 080,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 202,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 59 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 41 471,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 9 592,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 970,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 13 751,0000
Резервы на возможные потери 45715 533,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 527,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 815,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 229,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 451,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 404,0000
Требования по получению процентов 47427 123,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 368,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 5 006,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 103,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 937,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 893,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 401,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 082,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 426,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 235,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 165,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 275,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 518,0000
Резервы на возможные потери 60324 45,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 148 054,0000
Земля 60404 708,0000
Амортизация основных средств 60601 16 583,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 888,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 0,0000
Запасы
Материалы 61008 628,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 363,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 686,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 575,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 601,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 019 127,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 114,0000
Выставленные аккредитивы 90907 79 171,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 105 322,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 21,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 74 264,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 264 846,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 740 176,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 158 347,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 853,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 13 166,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 29 692,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 320,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 243 464,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 274 006,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 821,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 5 793,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 28,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 021,0000
Страница была полезной?