• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 270 200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 925,0000
Резервный фонд 10701 71 000,0000
Другие фонды 10704 4 168,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 732,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 455,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 357,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 343,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 613,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 575,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 109 397,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 608,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12 784,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 507,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 281,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 246,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 446,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 168,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 23 280,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 517,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 59 764,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 764,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 652 354,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 652 354,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 300 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 848 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 886 911,0000
на срок свыше 3 лет 31609 271 568,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 88 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 321 092,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 484,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 009,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 73,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 107 147,0000
Некоммерческие организации 40703 239,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 697,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 249 372,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Физические лица 40817 19 571,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20 270,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 998,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 34,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 302,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 366,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 894,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 408,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 063,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 71 317,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 423,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 202,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 22 052,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 330,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 022,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 277 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 803 023,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 101,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 894,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 326,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 372,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 648,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 828,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 865,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 59 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 41 446,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 061,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 9 797,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 972,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 13 583,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 134,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 672,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 71,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 919,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14 936,0000
Требования по получению процентов 47427 8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 124,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 621,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 63 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 401,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 36,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 874,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 139,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 247,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 563,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 571,0000
Резервы на возможные потери 60324 45,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 147 398,0000
Земля 60404 708,0000
Амортизация основных средств 60601 16 103,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 525,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 0,0000
Запасы
Материалы 61008 554,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 303,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 158 879,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 240,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 158 275,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 46 995,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 323,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 363,0000
Другие доходы 70107 65 901,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 147,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 795,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 735,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 225,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 14 952,0000
Другие расходы 70209 90 780,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 23 798,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 674,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 664,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 718 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 167,0000
Выставленные аккредитивы 90907 79 123,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 105 256,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 67 488,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 644 860,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 959 753,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 130 680,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 29 199,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 13 157,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 29 691,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 516,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 227 367,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 591 171,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 26,0000
Страница была полезной?