• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 270 200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 925,0000
Резервный фонд 10701 71 000,0000
Другие фонды 10704 4 168,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 399,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 189,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 275,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 142,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 614,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 117 909,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 846,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 075,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 945,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 199,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 931,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 59 719,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11 062,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 876,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 69 848,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 848,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 475 844,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 475 844,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 27 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 53 744,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 734 861,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 788 096,0000
на срок свыше 3 лет 31609 188 103,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 58 749,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 872,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 170 528,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 438,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 631,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 226,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 173 351,0000
Некоммерческие организации 40703 239,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 206,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 85 485,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Физические лица 40817 20 159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21 461,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 416,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 113,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 307,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 354,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 062,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 995,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 43 521,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 647,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 519,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 21,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 33,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 438,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 666,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 953 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 772 260,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 711,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 062,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 006,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 071,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 194,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 102,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 324,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 60 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 42 323,0000
Резервы на возможные потери 45615 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 470,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 7 443,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 592,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 403,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 9 933,0000
Резервы на возможные потери 45715 748,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 397,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 93,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 75,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 948,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 697,0000
Требования по получению процентов 47427 209,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 657,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 844,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 653,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 429,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 859,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 248,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 017,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 270,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 521,0000
Резервы на возможные потери 60324 57,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 177,0000
Земля 60404 708,0000
Амортизация основных средств 60601 11 719,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 078,0000
Запасы
Материалы 61008 836,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 343,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 106 375,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 940,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 106 292,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 15 214,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 165,0000
Другие доходы 70107 32 137,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 033,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 956,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 606,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 765,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 287,0000
Другие расходы 70209 44 137,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 378,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 936,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 412,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 312 723,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 977,0000
Выставленные аккредитивы 90907 15 941,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 25,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 35 818,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 295,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 673 024,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 460 286,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 247 718,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 424,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 147 795,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 314,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 29 302,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 674,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 300 960,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 670 395,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 877,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 881,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Страница была полезной?