• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 270 200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 925,0000
Резервный фонд 10701 63 800,0000
Другие фонды 10704 3 877,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 675,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 839,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 820,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 028,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 395,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 224,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 97 122,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 213,0000
Резервы на возможные потери 30126 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 491,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 332,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 29,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 730,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 372,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 372,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 27 567,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 078,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 569,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 66 738,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 738,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 351 111,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 351 112,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 140 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 112 489,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 112 489,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 5 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 303 721,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 220 760,0000
на срок свыше 3 лет 31609 196 856,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 44 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 109 761,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 935,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 386,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 291,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 90 289,0000
Некоммерческие организации 40703 1 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 211,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26 261,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Физические лица 40817 17 547,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 796,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 938,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 296,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 256,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 123,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 957,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 830,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 855,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 767,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 637,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 821,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 311,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 236,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 348 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 844 167,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 982,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 216,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 188,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 989,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 044,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 323,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 44 293,0000
Резервы на возможные потери 45615 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 492,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 753,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 15 407,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 812,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4 454,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 067,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 255,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 433,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 111,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 348,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 258,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 924,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 198,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 788,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 666,0000
Амортизация основных средств 60601 11 113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 708,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Материалы 61008 594,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 215,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 90 420,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 335,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 90 806,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 415,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 483,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 185,0000
Другие доходы 70107 29 650,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 844,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 850,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 467,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 313,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 752,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 40 158,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 11 825,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 076,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 747,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 144 794,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 251,0000
Выставленные аккредитивы 90907 25 822,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 63 270,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 503,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 295,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 075 909,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 106 468,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 157 809,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 792,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 14 061,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 314,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 20 221,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 415,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 196 104,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 476 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 277,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 45 257,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 20,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?