• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 270 200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 925,0000
Резервный фонд 10701 63 800,0000
Другие фонды 10704 3 877,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 998,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 579,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 034,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 158,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 240,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 92 979,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 762,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 046,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 378,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 069,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 4 516,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 516,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 37 632,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 384,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 57 182,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 182,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 187 118,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 187 118,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 855,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 99 908,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 709,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 87 919,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 218 369,0000
на срок свыше 3 лет 31609 199 815,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 106 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 73 132,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 177,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 28 308,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 76,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 56 704,0000
Некоммерческие организации 40703 1 431,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20 042,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Физические лица 40817 12,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 705,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 425,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 29,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 222,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 619,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 89,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 466,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 190,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 371,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 591,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 802,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 378,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 446 085,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 992,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 834,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 978,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 561,0000
Резервы на возможные потери 45515 938,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 427,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 4 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 8 278,0000
Резервы на возможные потери 45615 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 698,0000
Резервы на возможные потери 45715 124,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 37,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 496,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 177,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 42,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 51,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 924,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 97,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 372,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 957,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000
Резервы на возможные потери 60324 43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 135 607,0000
Амортизация основных средств 60601 8 712,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 313,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 687,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 702,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 74 781,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 538,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 75 047,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 648,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 485,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 594,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 22 691,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 708,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 930,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 221,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 74,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 545,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 107,0000
Другие расходы 70209 21 628,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 601,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 258,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 736,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 292 789,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 107,0000
Выставленные аккредитивы 90907 17 205,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 64 221,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 36 866,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 188 318,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 699 749,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 111 163,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 518,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 19 982,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 300,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 7,0000
Арендованные основные средства 91503 11 271,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 274,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 547,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 310 251,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 425,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 427,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?