• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 270 200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 925,0000
Резервный фонд 10701 57 700,0000
Другие фонды 10704 3 833,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 705,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 480,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 170 007,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 545,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 117 024,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 731,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 594,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 041,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 144,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 072,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 716,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 716,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 59 556,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 59 311,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 311,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 207,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 207,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 65 409,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 617,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 8 425,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 144 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 84 254,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 50 973,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 565,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 106,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 58,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 45 945,0000
Некоммерческие организации 40703 172,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 233,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 530,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 832,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 338,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 989,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 158 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 984,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 776,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 041,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 145,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 516,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 579,0000
Резервы на возможные потери 45515 905,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 8 145,0000
Резервы на возможные потери 45615 81,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 5 867,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 423,0000
Резервы на возможные потери 45715 70,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 159,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 564,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 752,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 585,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 393,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 130,0000
Резервы на возможные потери 60324 43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 663,0000
Амортизация основных средств 60601 6 294,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 844,0000
Запасы
Материалы 61008 38,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 49,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 21 376,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 943,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 607,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 061,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 484,0000
Другие доходы 70107 1 770,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 94,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 410,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 81,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 969,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 7 855,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 075,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 091,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 714 490,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 113,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 256,0000
Выставленные аккредитивы 90907 14 905,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 61 785,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 754,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 408 145,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 295 964,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 99 290,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 086,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 55 355,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 929,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 117 130,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 553 982,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?