• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 270 200,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 925,0000
Резервный фонд 10701 57 700,0000
Другие фонды 10704 3 833,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 041,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 534,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 086,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 491,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 256,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 105 673,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 350,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 82 317,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 617,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 826,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 238,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 631,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 57 597,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 597,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 109 581,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 109 581,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 46 376,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 28 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 28 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 72 463,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 187 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 870,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 28 985,0000
Резервы на возможные потери 32115 290,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 29 623,0000
Резервы на возможные потери 32311 296,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 479,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 910,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 90 409,0000
Некоммерческие организации 40703 10,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13 471,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 13 239,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 199,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 319,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 375,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 855,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 252 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 445,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 912,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 507,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 663,0000
Резервы на возможные потери 45515 645,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 159,0000
Резервы на возможные потери 45715 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 478,0000
Требования по получению процентов 47427 3 431,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 181,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 960,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 8,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 564,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 591,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 761,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 714,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 156,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 020,0000
Амортизация основных средств 60601 3 710,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 591,0000
Запасы
Материалы 61008 152,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 253,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 43 874,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 455,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 42 129,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 671,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 595,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 485,0000
Другие доходы 70107 3 455,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 139,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 54,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 356,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 061,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 11 998,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 528,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 325,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 612,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 242 043,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 961,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 52 173,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 396 534,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 164 200,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 154 196,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 22 936,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 86 955,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177 132,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 944 111,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?