Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3349
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 10 770 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 250 417,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 54 748,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 47 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 702 210,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 051,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 109,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 442 939,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 253,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 667,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 551,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 462 263,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 575,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 350,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 300,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 851,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 851,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 21 202,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 515 978,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 515 978,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 713 631,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 713 631,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32 753,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 27 592,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 33 989,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 573 432,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 380 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 175 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 36 360,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 4 310,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 110 615,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 114 398,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 076 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 107 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 123 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 5 171 616,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 287 312,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 979 734,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 35 240,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 15 108,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 777,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 284,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 243 510,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 60,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 9 463,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 653,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 44,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 289 591,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 201,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 4 534,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 94 229,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 073,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 545,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7 186,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 136 516,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 37 834,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 71 399,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 570 019,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 100 939,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 1,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 270 416,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 947,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 201,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 8 554,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 111 462,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 499,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 460,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 65 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 149 744,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 800,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 495,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 290 157,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 799 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 41 597,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 391 416,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 135 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 636,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 48 712,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 189 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 42 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 696 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 381 424,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 327,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 2 450,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 65 000,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 7 182 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 14 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 64,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 351 348,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 199 024,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 93 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 852,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 260,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 72,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 206,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 038 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 123 948,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 133 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 75 974,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 15 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 491,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 119 052,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 36 601,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 210 506,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 306 159,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 547 034,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 335 660,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 031 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 392 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 535,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 225,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 84 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 36 850,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 980,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 23 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 33 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 92 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 055 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 230 873,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 169 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14 786,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 184,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 140 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 166 298,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 39 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 80,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 16 886,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 447 175,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 25 232,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 442 983,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 13,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 309,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 291,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 574,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 425,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 119 826,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 152 642,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 41 637,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 624,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 239,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 98,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 041,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 362,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 59 063,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 849,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 461,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 60 447,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 400,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 556,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 473 972,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 237 973,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 319 353,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 688 192,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 000,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 148 200,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 253 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 18 357,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 273 749,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 20 299,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 18 456,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 188 372,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 530,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 530,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 275,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 494,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 699,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 49,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 66 832,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 649 938,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 302 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 121 910,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 130 235,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 213,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 37 322,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 653 712,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 900 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 75 098,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 58,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 64 233,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 255 173,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 74 605,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 083,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 630,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20 219,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 170,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 102 841,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 121,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 193,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 926,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 64 924,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 453,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 595,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 530 915,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 121 045,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 348,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 689,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 605,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 826,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 476,0000 | |
| Издания | 61010 | 58,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 154 590,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 103 630,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 157 506,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 935 535,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 158 035,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 31 192,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 018,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 672 417,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 58 749,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 49 373,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 68 572,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 173 925,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25 379,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 323 741,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 186,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 952 923,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 352 048,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 003 951,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 134 665,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 84 416,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 082 015,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 606,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 692 503,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 481,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 78 169,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21 886,0000 | |
| Бланки | 91207 | 842,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 509 069,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 271 856,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 77 367 323,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 65 688 895,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 601 895,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 8 401,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 60 179,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 148 030,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 189,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 334 328,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 043,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 15 576,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 148 239,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 618,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 453,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 221,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 258 994,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 162 890 260,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 376 073,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 564 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 176 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 12 059,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 22 274,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 375 293,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 550 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 210 935,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 14 516,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 781,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 537,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 94 466 369,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 666 843,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19 800 063,0000 | |
Страница была полезной?