Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Классик Эконом Банк"
Регистрационный номер
3298
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 103 125,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 403,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 52 285,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 788,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 229,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 60 049,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 608,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 091,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 20,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 761,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 059,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 113,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 44 687,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 332,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 231,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 63,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 74,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 514,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 102 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 217,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 549,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 637,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 147,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 907,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 7 978,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 563,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 246,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 250,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 245,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 529,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 399,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 785,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 461,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 563,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 479,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 38 280,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 199,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 546,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 339,0000 | |
| Земля | 60404 | 101,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 854,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 284,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 241,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 061,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 799,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 221,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 860,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 208,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 201 465,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 12 639,0000 | |
| Расходы | 70706 | 177 023,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 13 494,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 637,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 441,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 357 742,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 29,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 405 711,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 519,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 44 177,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 938,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 626,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 94,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 407 230,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 406 062,0000 | |
Страница была полезной?