Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Классик Эконом Банк"
Регистрационный номер
3298
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 200,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 800,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 259,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 735,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 351,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 265,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 208 846,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 612,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 055,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 055,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 6 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 425,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 243 540,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 105,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 124,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 045,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 33 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 536,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 027,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 730,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 000,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 985,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 107,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 660,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 434,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 434,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 600,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 60,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 60,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 220,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 57,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 39,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 175,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 636,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 100,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 607,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 071,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 355,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 146,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 47,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 15,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 372,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 695,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 206,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 456,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 81,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 184,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 372,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 169,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 255,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 300,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 102,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 633,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 258 059,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 88,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 400,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 129 931,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 26,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 852,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 996,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 495,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 94,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 488,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 390 853,0000 | |
Страница была полезной?