• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3257

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7,0000
Резервный фонд 10701 156,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 069,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 999,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 164 834,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 907,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 324,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 929,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 366,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 669,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 169,0000
Коммерческие организации 40702 275 888,0000
Некоммерческие организации 40703 820,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 14 939,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 131,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 249,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 892,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 158 153,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 428,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 890,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 872,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 76 825,0000
Резервы на возможные потери 45215 664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 957,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 046,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 762,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 552,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 922,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 922,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 113,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 21 973,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 717,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 608,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 179,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 892,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 440,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 440,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 096,0000
Амортизация основных средств 60601 6 247,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 18,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 194,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 142,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 879,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 670,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 698,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 55,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 11 996,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 307,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 131,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 317,0000
Другие расходы 70209 12 925,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 593,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 16 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 406,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 552,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 956,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 85,0000
Разные ценности и документы 91202 10 005,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 230,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 220 655,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 321 718,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 368,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 412,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 179,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 546,0000
Арендованные основные средства 91503 3 715,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 185,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 547,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 615 060,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 025,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 30 025,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?