• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3257

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 4 939,0000
физическим лицам 10405 44 686,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10,0000
Резервный фонд 10701 13,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 064,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 706,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 463,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 729,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 081,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 484,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 869,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 439,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10,0000
Коммерческие организации 40702 62 058,0000
Некоммерческие организации 40703 14,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 247,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50 204,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 196,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 10,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 6,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 924,0000
на срок свыше 3 лет 44007 29 242,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 877,0000
на срок до 30 дней 45203 5 849,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 141,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 814,0000
Резервы на возможные потери 45215 23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 316,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 935,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 096,0000
Резервы на возможные потери 45515 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 611,0000
Физическим лицам 45815 2 497,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 108,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 211,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 16 200,0000
Резервы на возможные потери 47804 162,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 006,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 662,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 433,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 427,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 427,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 432,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 633,0000
Резервы на возможные потери 60405 110,0000
Амортизация основных средств 60601 4 978,0000
Запасы
Запасные части 61002 79,0000
Материалы 61008 47,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 541,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 235,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 844,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 521,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 137,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 108,0000
Другие доходы 70107 5 649,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 749,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 597,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 86,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 767,0000
Другие расходы 70209 6 257,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 747,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 495,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 825,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 880,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 198,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 183 062,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 897,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 153,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 929,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 4 387,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 546,0000
Арендованные основные средства 91503 3 714,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 816,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 564,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 153,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 332 824,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?