• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 1 500,0000
негосударственным организациям 10204 1 181 100,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 0,0000
негосударственным организациям 10404 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 306,0000
Эмиссионный доход 10602 295 800,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 12,0000
Резервный фонд 10701 106 625,0000
Фонды специального назначения 10702 514,0000
Фонды накопления 10703 190 858,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 242 806,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 181,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 428,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 840,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 049,0000
Денежные средства в пути 20209 574,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 25,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 230 535,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 140 739,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 715,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 835,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 699 990,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 775,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 9 165,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 479 895,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 194 011,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 609,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 826,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 300,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 124,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 123,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 659 284,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 659 284,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 999,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 198,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 218,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 62 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 980,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 16 092,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 759,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 20 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 104 650,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 196 386,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 670,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 942,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 180,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 212 290,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 61 737,0000
Резервы на возможные потери 32115 3 689,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 093,0000
Резервы на возможные потери 32211 21,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 164 450,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 039,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 725,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 3 055,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 3 055,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 841,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 700,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 902,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 982,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 659 786,0000
Некоммерческие организации 40503 1 396,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 60 882,0000
Некоммерческие организации 40603 57 825,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 66 785,0000
Коммерческие организации 40702 2 167 624,0000
Некоммерческие организации 40703 46 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 402,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 54,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19 083,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 178 399,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 700,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 143,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 104,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 8 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 239 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 285 659,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 408 327,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 218,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 265 593,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 522,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 671,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 116 723,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 467 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 190 704,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 219,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 413,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 1 405,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 99 183,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 141 832,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 296 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 27 340,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 23 424,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 615,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 55 910,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 67 319,0000
на срок свыше 3 лет 45108 48 551,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 64 774,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 361 728,0000
на срок до 30 дней 45203 14 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 789,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 491 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 637 457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 112 954,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 061,0000
до востребования 45209 352 899,0000
Резервы на возможные потери 45215 579 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 980,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 023,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 069,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 291,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 284,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 650,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 141,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 711,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 495,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 411,0000
Физическим лицам 45815 4 326,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 86 265,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 598,0000
Резервы на возможные потери 47208 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51 266,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 689,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 13 166,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 641 003,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 72 414,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 140,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 673,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 246,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 36,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 168,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 246,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 211,0000
Требования по получению процентов 47427 31 450,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 29 608,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 184,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 216 232,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 61 842,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 123,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 14 161,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 7 080,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 105,0000
приобретенные для инвестирования 50903 543,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 103,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 207,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 799,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 070,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 705,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6 451,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 252,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 130,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 414,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 888,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 119 297,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 121 174,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 255 712,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 964,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 476,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 99 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 186 815,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 33 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 30 155,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 606 137,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 215 077,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 131 826,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 180 448,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 141 779,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 416 122,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 33 172,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 2 709,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 780,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71 229,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000
Резервы на возможные потери 60105 350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 222,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 882,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 529,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 323,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 548,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 436,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 798,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 090,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 106,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 464,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 098,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 88 462,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 099,0000
Амортизация основных средств 60601 822,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 16 722,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 742,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 786,0000
Нематериальные активы 60901 23 590,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 442,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 509,0000
Запасные части 61002 905,0000
Оборудование 61003 34,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 657,0000
Материалы для упаковки денег 61005 237,0000
Другие материалы 61006 220,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 26 668,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 26 668,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 113,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 36,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 219,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7 530,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 174 680,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 56 484,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 271 128,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 874,0000
Другие доходы 70107 598 910,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 361,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 989,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 631,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 428,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 225 901,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 500,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 742 092,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 267 049,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 887,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 126 756,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 94 594,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 371,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 555 244,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 85 487,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 609,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 75,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 63,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 33 954,0000
Бланки 91207 95,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 308 266,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 711 906,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 982 710,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 141 591,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 515 415,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 462 310,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 19 573,0000
Арендованное другое имущество 91504 152,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 029,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 156,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 285 991,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 693 493,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 681 069,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 507 417,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 32 030,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 36 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 97 018,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 64 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 24 953,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 95 444,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 74 229,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 615 098,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 507 402,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 64 675,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 95 444,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 74 229,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 24 828,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 32 030,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 36 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 97 019,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 64 735,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 310,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 125,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 249,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 191 571 662,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 930,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 73,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 184 744 309,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 986 705,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 834 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 15 900,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?