• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 1 500,0000
негосударственным организациям 10404 1 176 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 149,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 40,0000
Резервный фонд 10701 56 625,0000
Фонды специального назначения 10702 529,0000
Фонды накопления 10703 166 346,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 375,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 49,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 633,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 341,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 985,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 216 706,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 94 097,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 003,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 10 593,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 105,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 508 526,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 918,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 230 900,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 114 817,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 700,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7 834,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 136,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 53 207,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 209,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 524 353,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 524 352,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 742,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 138,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 010,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 236 860,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 96 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 93 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 7 180,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 99 159,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 720,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
до востребования 32010 467,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 872,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 872,0000
Резервы на возможные потери 32211 910,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 967,0000
Резервы на возможные потери 32311 50,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 158,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 158,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 652,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 149 158,0000
Некоммерческие организации 40503 2 181,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 88 791,0000
Некоммерческие организации 40603 4 483,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 69 702,0000
Коммерческие организации 40702 1 067 757,0000
Некоммерческие организации 40703 42 880,0000
Прочие счета
Организации банков 40801 19,0000
Индивидуальные предприниматели 40802 2 439,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2 382,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 14 650,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23 990,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 488,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7 711,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 4 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 335,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 71 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 198,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 52 404,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 51 236,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 431,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 108 721,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 497,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 97 870,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 981,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 661,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 648,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 49 759,0000
до востребования 44210 1 198,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 799,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 403 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 217 893,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 17 232,0000
до востребования 44609 23 453,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 114 880,0000
до востребования 44709 1 149,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 000,0000
до востребования 44909 195,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
до востребования 45009 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 27 197,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 50 764,0000
на срок свыше 3 лет 45108 39 871,0000
до востребования 45109 40 477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 661,0000
на срок до 30 дней 45203 9 680,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 111,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 364 533,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 324 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 985 888,0000
на срок свыше 3 лет 45208 131 831,0000
до востребования 45209 310 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 596,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 302,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 908,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 159,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 248,0000
Кредиты до востребования 45508 1 086,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
до востребования 45607 239,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 848,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 257,0000
Физическим лицам 45815 3 771,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 92 716,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 574,0000
Резервы на возможные потери 47208 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 665,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 120,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 404,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 167,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 354,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 12 394,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 090,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 846,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 163,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 137,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 120,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 505,0000
Требования по получению процентов 47427 15 067,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 258 505,0000
приобретенные для инвестирования 50103 3 910,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 5 561,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 2 780,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 543,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 43,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 982,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 661,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 256,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 274,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 811,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 105,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 95 353,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 209 489,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 318,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 533,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52003 150 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 3 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 284 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 67 115,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 36 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 290,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 49 751,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 86 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 401 959,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 249 387,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 341 858,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 80 515,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 31 876,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 548,0000
Векселя к исполнению 52406 9 274,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 532,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 976,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000
Резервы на возможные потери 60105 350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 669,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 187,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 890,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 964,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 577,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 409,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 252,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 909,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 437,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 055,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 997,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 331,0000
Амортизация основных средств 60601 562,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 7 703,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 413,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 945,0000
Нематериальные активы 60901 13 730,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 154,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 541,0000
Запасные части 61002 417,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 548,0000
Материалы для упаковки денег 61005 254,0000
Другие материалы 61006 1 183,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 984,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 15 984,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 15 067,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 149,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 25,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 231,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 5 351,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 425,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 438,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 136 627,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 26 064,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 251 687,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17,0000
Другие доходы 70107 186 897,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 698,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 286,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 088,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 42 845,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 226 768,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 289,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 201,0000
Другие расходы 70209 252 497,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 216 616,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 921,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 145 984,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 880,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 246 276,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 693 955,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 22 234,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8 999,0000
Бланки 91207 130,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 131 835,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 637 333,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 940 714,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 766 521,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 266 810,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 444 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 163 496,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 15 746,0000
Арендованное другое имущество 91504 132,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 491,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 156,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 67 722,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 671,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 231 889,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 238 097,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 828 893,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 927 324,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 24 372,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 941,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 24 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 519,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 829 216,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 954 892,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 941,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 24 367,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 784,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 116 537 044,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 009 630,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 97 234 655,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 290 103,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22 702,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?