• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 1 500,0000
негосударственным организациям 10404 1 176 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 134,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 40,0000
Резервный фонд 10701 56 625,0000
Фонды специального назначения 10702 638,0000
Фонды накопления 10703 166 347,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 769,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 689,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 150,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 287,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 249 462,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 81 708,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 032,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 62,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 200,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 96 951,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 299,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 234 426,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 110 923,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 670,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 15 700,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 595,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 201 584,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 201 584,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 448 254,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 448 254,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 695,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 798,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4 465,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 125 872,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 27 830,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 160 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 1 948,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 26 511,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 41 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
до востребования 32010 487,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 783,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 783,0000
Резервы на возможные потери 32211 56,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 725,0000
Резервы на возможные потери 32311 47,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 158,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 158,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 093,0000
Средства местных бюджетов 40204 1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 263,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 126 577,0000
Некоммерческие организации 40503 236,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 78 638,0000
Некоммерческие организации 40603 7 545,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 186,0000
Коммерческие организации 40702 1 193 774,0000
Некоммерческие организации 40703 28 051,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 640,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2 973,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 8 442,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 97 090,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 156,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 5 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 17 533,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 441,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 70 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 604,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 751,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 60,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 162,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 457,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 84 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 21 379,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 63 495,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 199,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 432,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 526,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 44 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000
до востребования 44210 949,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 166 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 372 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 16 698,0000
до востребования 44609 25 071,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 2 421,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
до востребования 44709 24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 225 640,0000
до востребования 44909 2 271,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 132,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 338,0000
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000
до востребования 45109 695,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 260,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 71 219,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 292 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 186 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 807 860,0000
на срок свыше 3 лет 45208 60 391,0000
до востребования 45209 247 252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 606,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 753,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 105,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 629,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 100,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 430,0000
Кредиты до востребования 45508 1 069,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 703,0000
Физическим лицам 45815 3 654,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 102 884,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 557,0000
Резервы на возможные потери 47208 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 108 981,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 275,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 239,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 52 068,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 40 959,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 116,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 102 542,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 480,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 373,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 941,0000
Требования по получению процентов 47427 27 974,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 267 637,0000
приобретенные для инвестирования 50103 5 264,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 5 561,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 2 780,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 543,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 66,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 989,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 951,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 394,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 453,0000
Резервы на возможные потери 51410 728,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 999,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 965,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 304,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 59 536,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 605,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 537,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 199,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 118 120,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 91 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 050,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 290,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 394,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 112 582,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 69 151,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 313 040,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 138 945,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 91 656,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 50 286,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 418,0000
Векселя к исполнению 52406 51 687,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13 470,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 170,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000
Резервы на возможные потери 60105 350,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 669,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 187,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 136,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 702,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 058,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 089,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 522,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 023,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 52,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 593,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 108,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 722,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 39 988,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 494,0000
Амортизация основных средств 60601 455,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 6 292,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 320,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 393,0000
Нематериальные активы 60901 10 469,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 780,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 549,0000
Запасные части 61002 107,0000
Оборудование 61003 85,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 258,0000
Материалы для упаковки денег 61005 126,0000
Другие материалы 61006 560,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 793,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 12 793,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 27 974,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 18 057,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 982,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 10 833,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 63 146,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15 939,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 105 459,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 99 297,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 498,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 352,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 315,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 34 620,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 107 526,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 975,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000
Другие расходы 70209 98 279,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 172 999,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 111 554,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 880,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 96,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 563 300,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 72 771,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 57 995,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 963,0000
Бланки 91207 81,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 716 857,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 479 919,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 134 989,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 384 146,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 756 057,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 443 261,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 206 738,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 9 483,0000
Арендованное другое имущество 91504 142,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 254,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 156,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 89 231,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 678,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 296 647,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 680 245,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 681 254,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 145 730,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 229,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 125,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 42 452,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 62 236,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 649,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 682 105,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 146 528,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 42 452,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 62 236,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 10 229,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 2 125,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 760,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 336 026,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 83 824 873,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 498 418,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13 502,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?