• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 804 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 61,0000
Эмиссионный доход 10602 1 824 150,0000
Резервный фонд 10701 260 514,0000
Фонды специального назначения 10702 370,0000
Фонды накопления 10703 699 245,0000
Другие фонды 10704 30 593,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 966 449,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 946,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 554,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 999,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 301 146,0000
Денежные средства в пути 20209 118 277,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 84,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 82 933,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 282 421,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 593 542,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 420 644,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 911,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 158 317,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 997 705,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 128 970,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 179 849,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 635 267,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 733 504,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 88 436,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 145 549,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 172 665,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 15 997,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 15 997,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 161 827,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 694 115,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 115,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 543 015,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 543 015,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 260 694,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 260 694,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 777 185,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 777 185,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 92 224,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 10 976,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 333 526,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 755,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 365 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 14 336,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 105 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 8 602,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 200 705,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 16 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 15 053,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 28 245,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 114 664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 706 070,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 6 484 307,0000
на срок свыше 3 лет 31409 554 914,0000
до востребования 31410 381 992,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 6 856,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 286 721,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 143,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 86 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 753 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 286 721,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 250 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 602 114,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 64 506,0000
на 1 день 32302 4 830 218,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 987,0000
на срок свыше 3 лет 32309 244,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 110 728,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 261 284,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 826,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 167,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 249,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 69,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 386,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 997 240,0000
Некоммерческие организации 40503 8 018,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 250 662,0000
Некоммерческие организации 40603 6 978,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 453 723,0000
Коммерческие организации 40702 8 724 576,0000
Некоммерческие организации 40703 953 451,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 283 505,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 317 653,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 911,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 3 580,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 154 088,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 939,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 32 601,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 665,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 885,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 706,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 419,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 50 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 36 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 337 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 933 034,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 202 093,0000
на срок свыше 3 лет 42007 401,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 226 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 666 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 585 493,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 432 942,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 583 215,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 103 960,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 637 508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 328 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 101 474,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 547,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 127,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 105,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 256,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 131,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 117 556,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 259 332,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 472 484,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 389 509,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 026 613,0000
на срок свыше 3 лет 42507 1 823 546,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 56 464,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 625,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 137 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 92 478,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 59 941,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 80 228,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 294 577,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 306 875,0000
Резервы на возможные потери 44215 43 112,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 48 192,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 255 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 148 401,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 31 251,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 144 574,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 616,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 982,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 77 261,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 22 498,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 447 663,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 344,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 667 203,0000
на срок до 30 дней 45203 95 070,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 689 396,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 011 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 209 404,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 142 302,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 919 942,0000
до востребования 45209 25 604,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 584 812,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 81 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 881,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 205,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 980,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 47 980,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 151 743,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 138,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 078,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 689,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 90 151,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 626 477,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 390,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 838,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 467,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 17 203,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 97 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 474 377,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 264 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 232 245,0000
на срок свыше 3 лет 45606 302 423,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 430 082,0000
Резервы на возможные потери 45615 65 542,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 143,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 28,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 360,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 540 159,0000
Физическим лицам 45815 9 867,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 17,0000
Резервы на возможные потери 45818 509 204,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 4 458,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 320,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 285,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 122 837,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 126 083,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 351 331,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 277 884,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 71 920,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 580,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 26 738,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8 854,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 123,0000
Требования по прочим операциям 47423 183 038,0000
Резервы на возможные потери 47425 501 004,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 362 999,0000
Требования по получению процентов 47427 114 018,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 294,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 173 636,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 490 584,0000
Резервы на возможные потери 47804 110 557,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 101 777,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 839 363,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 107 829,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 850 614,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 305 852,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 522 762,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 349 811,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 443,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочих нерезидентов 50708 709,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 366,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 893,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 148,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 390,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 306 737,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 090 226,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 886 181,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 237,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 478,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60 717,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 27 161,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 41 466,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 340 321,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 423 390,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 216 668,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 911,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000
Резервы на возможные потери 51510 106 360,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 600 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 511 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 551 623,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 193 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 425 780,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 939,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 471,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 353 317,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 609 652,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 023 706,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 058,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 5 839,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 70,0000
Векселя к исполнению 52406 211 443,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47 814,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 274 575,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 835,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16 048,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 546,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14 987,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 167,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 353,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28 573,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 302 818,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 165,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 700,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 299,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 810,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 860,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 038 445,0000
Земля 60404 5 572,0000
Амортизация основных средств 60601 184 795,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 114 669,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 104,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 282,0000
Материалы 61008 22 725,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 23 779,0000
Издания 61010 365,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 435,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 657,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 812 665,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 740 950,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 185 196,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 358 007,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 213 874,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 452 483,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 153,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 647 790,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 277 080,0000
Выставленные аккредитивы 90907 28 324,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 100 623,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 149,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 65,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 61,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 877 182,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 479 574,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 462 046,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 75 992 871,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 339 359,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 960 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 267 621,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 434 792,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 208 551,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 320,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 587,0000
Арендованные основные средства 91503 219 590,0000
Арендованное другое имущество 91504 277,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 367 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 662,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 019,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 328,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 651 333,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 128 543 408,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 593 436,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 330 072,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 12 294,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 519 162,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 531 034,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 19 345,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 514 870,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 098 852,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 061 062,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 57 840,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 231 356,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 917 370,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 323 139,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 155 121,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 531,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 31 598 061,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 338 632,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 284 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 323 138,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 958 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 57 068,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 237 188,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 858 300,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 258 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 116 920,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 12 294,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 237 149,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 531 034,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 19 345,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 514 870,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 34 724,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 433,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201 187,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 467 340 728,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 456 754 901,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 384 705,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 110 311,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 428 241,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 783 764,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 80 000,0000
Страница была полезной?