• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 804 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 61,0000
Эмиссионный доход 10602 1 824 150,0000
Резервный фонд 10701 260 514,0000
Фонды специального назначения 10702 390,0000
Фонды накопления 10703 699 245,0000
Другие фонды 10704 32 814,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 904 374,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 735,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 532,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 986,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 309 616,0000
Денежные средства в пути 20209 173 387,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 266 109,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 308 934,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 422 237,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 468,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 210 455,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 282 527,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 235 174,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 169 461,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 615 814,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 704 704,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 68 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 50 612,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 24 548,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24 549,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 307 252,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 042 174,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 312,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 014 345,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 014 345,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 429 319,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 429 319,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 098 032,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 098 032,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 221 737,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 15 897,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 190 975,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 488,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 225 558,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 222 474,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 658,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 196 643,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 42 138,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 14 748,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 32 306,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 110 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 562 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 6 409 903,0000
на срок свыше 3 лет 31409 544 128,0000
до востребования 31410 318 565,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 4 518,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 6 127,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 449 470,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 140,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 660 878,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 286 841,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 14 046,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 56 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 28 092,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 62 962,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 056,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 999,0000
на срок свыше 3 лет 32309 247,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 74 200,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 196 223,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 826,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4 652,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 198,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 614,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 111 098,0000
Некоммерческие организации 40503 5 789,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 250 141,0000
Некоммерческие организации 40603 12 199,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 544 038,0000
Коммерческие организации 40702 9 161 448,0000
Некоммерческие организации 40703 460 655,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 280 064,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 939 066,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 583,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 6 934,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 208 946,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 164,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 635 032,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 457,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2 193,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 63,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 409,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 60 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 37 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 475 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 860 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 192 048,0000
на срок свыше 3 лет 42007 401,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 223 389,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 866 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 485 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 012 756,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 945,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 423 235,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 96 474,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 616 027,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 289 085,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 721 423,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 613,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 39 329,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 25 153,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 148 421,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 236 173,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 894 842,0000
на срок свыше 3 лет 42507 1 786 645,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 65 846,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 133 406,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 88 575,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 57 187,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 35 536,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 219 577,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 306 875,0000
Резервы на возможные потери 44215 52 104,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 64 877,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 251 942,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 146 153,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 957,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 10 500,0000
Резервы на возможные потери 44715 2 205,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 13 368,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 145 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 115,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 580,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 37 477,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 797,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 459 387,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 532,0000
до востребования 45109 766,0000
Резервы на возможные потери 45115 97 581,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 854 173,0000
на срок до 30 дней 45203 114 744,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 288 052,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 146 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 299 947,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 224 957,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 705 980,0000
до востребования 45209 48 318,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 221 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 95 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 533,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 065,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 980,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50 952,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 135 096,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 768,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 437,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 611,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 914,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 528 776,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 276,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 817,0000
Резервы на возможные потери 45515 33 990,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 42 138,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 679 579,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 207 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 140 460,0000
на срок свыше 3 лет 45606 262 909,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 57 964,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 224,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 17,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 360,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 560 148,0000
Физическим лицам 45815 9 005,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 16,0000
Резервы на возможные потери 45818 507 021,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 9 764,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 107 200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 54 565,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 47 890,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 495 602,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 427 908,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 69 800,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 029,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 331 706,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 905,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 541,0000
Требования по прочим операциям 47423 61 128,0000
Резервы на возможные потери 47425 497 457,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 312 498,0000
Требования по получению процентов 47427 80 451,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 186 075,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 314 338,0000
Резервы на возможные потери 47804 96 814,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 610 267,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 774 877,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 116 938,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 666 544,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 212,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 453 335,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 186 170,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 450,0000
Резервы на возможные потери 50213 11,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 165,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочих нерезидентов 50708 481,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 366,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 758,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 64 740,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 389 548,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 496 537,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 751 849,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 104 827,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 478,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 62 114,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 722,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 74 935,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 337 576,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 459 531,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 261 418,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 911,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000
Резервы на возможные потери 51510 102 123,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 600 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 204 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 59 540,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 358 525,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 944 623,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 176 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 186 543,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 58 570,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 18 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 397 731,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 847 514,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 109 645,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 81 058,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 18 214,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 473,0000
Векселя к исполнению 52406 90 866,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 41 876,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 285 157,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 835,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 659,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 235,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 998,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 834,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 180,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 321,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26 148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 233,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 275 674,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 17,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 132,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 180,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 413,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 730,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 993 211,0000
Земля 60404 5 560,0000
Амортизация основных средств 60601 174 756,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 115 379,0000
Оборудование к установке 60702 23,0000
Нематериальные активы 60901 104,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 107,0000
Материалы 61008 19 992,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22 167,0000
Издания 61010 258,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 426,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 075,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 683 103,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 209 213,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 471 669,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 474,0000
Другие доходы 70107 5 377 582,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 201 611,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 83 675,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 88 702,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 112 092,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 621 900,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 55 392,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 78,0000
Другие расходы 70209 5 312 047,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 382 980,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 740 950,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 110 230,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 297 387,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 213 874,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 479 938,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 870,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 321 971,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 120 571,0000
Выставленные аккредитивы 90907 610 018,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 034 835,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 89,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 52,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 401,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 64,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 724 070,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 450 033,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 536 369,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 866 158,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 761 280,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 794 447,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 444 304,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 316 825,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 204 330,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28 264,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 591,0000
Арендованные основные средства 91503 213 377,0000
Арендованное другое имущество 91504 282,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 456 653,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 662,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 158,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 328,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 802 175,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 125 624 838,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 153 210,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 187 553,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 104 281,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 824 303,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 986,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 19 345,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 51 605,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 185 385,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 135 632,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 039 591,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 54 500,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 217 993,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 942 526,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 14 688,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 41 169,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 41 198,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 30 281,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31 473,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 3 360,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 173 301,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 178 993,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 280 919,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 51 651,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 136 793,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 55 913,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 232 388,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 941 861,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 131 551,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 052 408,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 104 281,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 544 153,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 15 987,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 19 345,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 61 365,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 41 169,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 41 198,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 30 281,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 522,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201 220,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 463 677 440,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 453 923 809,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 627 877,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 144 324,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 338 889,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 783 774,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 60 000,0000
Страница была полезной?