• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 804 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 61,0000
Эмиссионный доход 10602 1 824 150,0000
Резервный фонд 10701 260 514,0000
Фонды специального назначения 10702 460,0000
Фонды накопления 10703 699 245,0000
Другие фонды 10704 37 288,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 921 385,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 492,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 252,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 834,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 235 686,0000
Денежные средства в пути 20209 109 296,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 488,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 55 706,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 306 379,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 416 121,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 868,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 138 946,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 987 982,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 134 179,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 30117 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 173 212,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 547 017,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 646 644,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 020,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 34 829,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 82 658,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 9 294,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 287,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 64 529,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 691 141,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 194 584,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 194 584,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 380 122,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 380 122,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 326 735,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 326 735,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 273 142,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 273 006,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 34 531,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 298 825,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 117 172,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 429 832,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 61 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 138 869,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 110 974,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 36 628,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 233 901,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 446 570,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 545 104,0000
на срок свыше 3 лет 31409 541 316,0000
до востребования 31410 197 798,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 2 214,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 138 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 277 738,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 542,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 376 526,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 53 137,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610 139,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 1 282 929,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 321 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 12 820,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 67 039,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 27 774,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 542,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 118,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 125,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 59 513,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 403,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 149 713,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 504,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 196 696,0000
Некоммерческие организации 40503 21 089,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 210 489,0000
Некоммерческие организации 40603 5 616,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 718 258,0000
Коммерческие организации 40702 8 805 370,0000
Некоммерческие организации 40703 275 897,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 80 596,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 808 264,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 583,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 223,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 209 346,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 367,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 163,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 18 117,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 887,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 278,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 563,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 364 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 190 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 655 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 188 273,0000
на срок свыше 3 лет 42007 401,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 156 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 203 756,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 627 587,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 754 651,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 154 924,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 95 336,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 679 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 094 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 956 977,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 62,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 462 156,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 155 139,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 148 062,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 996 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 470 358,0000
на срок свыше 3 лет 42507 1 249 821,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35 940,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 84 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 27 044,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 84 050,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 58 383,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 445 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 311 875,0000
Резервы на возможные потери 44215 70 469,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 660,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 643 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 274 074,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 155 034,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 26 406,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 2 940,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 54 208,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 63 290,0000
Резервы на возможные потери 44915 373,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 580,0000
Резервы на возможные потери 45015 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 87 158,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 771,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 150 237,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 892,0000
до востребования 45109 2 553,0000
Резервы на возможные потери 45115 35 753,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 479 582,0000
на срок до 30 дней 45203 147 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 387 997,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 597 314,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 431 892,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 775 045,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 268 154,0000
до востребования 45209 55 548,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 072 557,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 43 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 692,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 404,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 546,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 090,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 057,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 186,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 461 567,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 119,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 003,0000
Резервы на возможные потери 45515 47 198,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 138 869,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 141 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 399 021,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 193 811,0000
на срок свыше 3 лет 45606 284 034,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 59 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 395,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 138,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 45,0000
Резервы на возможные потери 45715 261,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 500,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 498 529,0000
Физическим лицам 45815 7 490,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 433 731,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 6 899,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 257 157,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 17 924,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 250 829,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 207 336,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 166 753,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 388 087,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 50 551,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 679,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 284,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 843,0000
Требования по прочим операциям 47423 103 853,0000
Резервы на возможные потери 47425 492 301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 270 891,0000
Требования по получению процентов 47427 20 991,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 588,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 171 728,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 997 798,0000
Резервы на возможные потери 47804 115 379,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 163 194,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 697 476,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 174 252,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 629 149,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 94 999,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 200 499,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 561,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочих нерезидентов 50708 501,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 366,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 553,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 872 317,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 608 097,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 110 102,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 52 198,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 612,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 230 721,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 465 619,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 262 534,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 143 445,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 255 254,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 911,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000
Резервы на возможные потери 51510 353 678,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 600 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 7 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 36 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 195 425,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 309 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 214 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 213 168,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 21 533,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 18 808,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 455 651,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 308 846,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 562 871,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 45 764,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 714,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 35,0000
Векселя к исполнению 52406 147 716,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 59 985,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 289 939,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60 835,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 113,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 204,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 373,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 142,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 622,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 288,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 976,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 747,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 294 291,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 110,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 148,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 478,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 893,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 830 454,0000
Земля 60404 838,0000
Амортизация основных средств 60601 147 592,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 100 450,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 104,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 623,0000
Материалы 61008 22 665,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 498,0000
Издания 61010 54,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 046,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 590,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 580 643,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 202 934,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 151 201,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 670,0000
Другие доходы 70107 2 907 490,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 735,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 95 926,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 77 279,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 53 157,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 162 376,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 40 417,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 266,0000
Другие расходы 70209 3 233 952,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 740 995,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 905,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 255 934,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 394 961,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 189,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 779 302,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 719 615,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 536 048,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 102,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 65,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 794 285,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 914 002,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 550 904,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 723 641,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 863 677,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 439 291,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 720 190,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 805 687,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 175 294,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 097,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 813,0000
Арендованные основные средства 91503 173 981,0000
Арендованное другое имущество 91504 254,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 383 281,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 662,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 148,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 328,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 463 649,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 60 576 238,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 130 256,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 652 567,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 22 404,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 193 028,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 824 968,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 497,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 119 307,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 108 662,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 497 109,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 027 819,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 55 706,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 057 875,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 89 391,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 134 086,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 30 254,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 330 140,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 22 404,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 016,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 17 128 241,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 667 156,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 89 391,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 134 086,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 109 884,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 361 059,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 55 280,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 036 761,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 134 463,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 075 704,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 193 029,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 824 968,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 15 497,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 119 307,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 30 254,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 330 140,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 22 404,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 865,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 201 187,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 399 280 668,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 382 337 611,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 048 489,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 155 111,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 883 424,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 057 236,0000
Страница была полезной?