• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 8 994 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 111 349,0000
Эмиссионный доход 10602 13 241 600,0000
Резервный фонд 10701 449 725,0000
Нераспределенная прибыль 10801 8 171 739,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 689 272,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 450,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 426 062,0000
Денежные средства в пути 20209 475 995,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 237 510,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 129,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 210 524,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 859 205,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 645 999,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 277 003,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 2 488 604,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 285 027,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 24 760,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 918 425,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 627 156,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран 30211 520 730,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 452,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 032 686,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 030,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 14 771,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 39 722,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 130 714,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 66 893 202,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 893 201,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 3 753 501,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 3 753 501,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 319 418,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 319 418,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 375 421,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 456 296,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 5 006,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 80 987,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 11 000 000,0000
депозиты на срок от 181 дня до 1 года 31219 2 739 130,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 355 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 970 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 954 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 954 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 80 392,0000
на срок свыше 3 лет 31309 163 670,0000
до востребования 31310 34 428,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 314 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 112 075,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 4 401,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 3 915 445,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 789 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 15 014 596,0000
на срок свыше 3 лет 31409 12 623 028,0000
до востребования 31410 2 883 553,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 1 348 024,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 21 395,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 3 009,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 78 196,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 4 339,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 85 077,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 4 475 127,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 298 409,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 5 126 795,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 865 663,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 660 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 160 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 900 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 16 149 312,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 12 277 897,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 1 536,0000
до востребования 32110 128 315,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 5 558 664,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 73 871,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 57 648,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 33 265,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 32 675,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 45 883,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 103 708,0000
Резервы на возможные потери 32311 84,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 561,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 27 550,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 045,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 367 854,0000
Некоммерческие организации 40503 32 745,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 322 351,0000
Некоммерческие организации 40603 17 288,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 203 894,0000
Коммерческие организации 40702 44 055 751,0000
Некоммерческие организации 40703 571 742,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 924 848,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 301 646,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 5 856 571,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 76,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 94 546,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 34 600,0000
Невыплаченные переводы 40905 69,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 805,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 262,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 17,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 121 395,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 7 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 1 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 156 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 6 000 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 11 202 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 125 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 8 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 4 972,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 6 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 44 800,0000
на срок свыше 3 лет 41907 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 228 107,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 481 463,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 540 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 448 076,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 505 783,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 754 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 081 939,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 422 282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 444 282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 862 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 88 333,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 305 732,0000
на срок до 30 дней 42202 1 155 321,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 612 001,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 126 182,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 219 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 113 853,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 427,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 711 938,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 546 869,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 734 175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 909 327,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 53 861 221,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 189 227,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 95,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 765,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 877,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 027,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 5 509,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 618,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 367 312,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 260 205,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 495 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 797 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 4 827 020,0000
на срок свыше 3 лет 42507 29 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 26 918,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 68 440,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 353 785,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 604 669,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 20 309,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 45,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43105 9,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 115 328,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 100 789,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43306 2 000 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 52 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 96,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 102,0000
на срок свыше 3 лет 43807 5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 44002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 60 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 539 887,0000
на срок свыше 3 лет 44007 29 464 708,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 680 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 22 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 55 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 584 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 344 027,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 29 226,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 9 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 261 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 452 590,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 248 907,0000
Резервы на возможные потери 45115 14 642,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 662 481,0000
на срок до 30 дней 45203 352 259,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 131 923,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 838 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 034 555,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 686 568,0000
на срок свыше 3 лет 45208 40 795 069,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 810 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 607,0000
на срок свыше 3 лет 45308 441 388,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 147 671,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 669,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 169 806,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 166 394,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 638 640,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 199 661,0000
Резервы на возможные потери 45415 121 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 359,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 332,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 533,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 319 512,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 084 653,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 550 156,0000
Кредиты до востребования 45508 108 618,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 389 067,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 334 393,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 147 452,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 572 353,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 712 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 336 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 19 280 170,0000
на срок свыше 3 лет 45606 5 779 666,0000
до востребования 45607 535 201,0000
Резервы на возможные потери 45615 430 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 66,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 84 782,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 24 403,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2 383,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 118,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 25 001,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 631,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 340 015,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 431 645,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 5 129,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 332 909,0000
Физическим лицам 45815 5 772 996,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 554 885,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 577,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 003 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 255,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 5 821,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 723 669,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 12 995,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 39 420,0000
Физическим лицам 45915 596 963,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 178 480,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 21,0000
Резервы на возможные потери 45918 739 883,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 8 500,0000
на срок до 30 дней 47002 1 073 578,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 39 120,0000
на срок свыше 3 лет 47107 127 559,0000
Резервы на возможные потери 47108 54 579,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 57 646,0000
Резервы на возможные потери 47208 57 646,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 194 396,0000
на срок до 30 дней 47302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 153 316,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 2 761 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 135 215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 242 531,0000
на срок свыше 3 лет 47307 189 760,0000
Резервы на возможные потери 47308 53 145,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 122 321,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 346 255,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 30 391,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 122 407,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 119 308,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 945 143,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 44 273,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 687 002,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 489,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 154 836,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 843,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 483 122,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 164 322,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 719 804,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 614 285,0000
Требования по получению процентов 47427 5 092 221,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 384 298,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 182 683,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 20 648 989,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 403 593,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 147 426,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 239 974,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 522 264,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 088 295,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 213 141,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 3 518 482,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 420 654,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 432 605,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 113 890,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 297 845,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 034 331,0000
Прочие долговые обязательства 50208 178 846,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 15 711,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 690 317,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 136 760,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 256 826,0000
Прочие долговые обязательства 50308 760 704,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 373 955,0000
Резервы на возможные потери 50319 190 944,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 9 989,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 541 130,0000
Резервы на возможные потери 50507 5 411,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 20,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 15,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 113 564,0000
Прочих нерезидентов 50708 6 000,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 927,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 584 391,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 137 982,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 772 254,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 718,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 253 011,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 615 428,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 600 478,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 56 746,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 50 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 91 976,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 9 407 927,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 8 339,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 522 922,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 518 364,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 773 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 891 664,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 101 542,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 139 026,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 459 868,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 912 638,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 560 309,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 139 945,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 337 851,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 668 041,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 242 782,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 95,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21 497,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 187,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 103 726,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 23 999,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 656 705,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 263 795,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 351,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 809,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101 722,0000
Резервы на возможные потери 60324 373 704,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 356 740,0000
Земля 60404 26 184,0000
Амортизация основных средств 60601 2 139 335,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 281 300,0000
Нематериальные активы 60901 2 460,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 405,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 598,0000
Материалы 61008 34 465,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26 135,0000
Издания 61010 254,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 28 673,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 453 224,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 1 590,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 241 020,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 109 633 141,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 329 842,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 374 001 993,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 123 833,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 94 809,0000
Расходы 70606 112 231 748,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 371 964 263,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 249 112,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 30 380,0000
Налог на прибыль 70611 1 560 079,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 77 977,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 77 977,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 687 073,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 567,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19 097 791,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 119 099,0000
Выставленные аккредитивы 90907 34 600,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 49 224,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 51,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 251,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 22 378,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 188 055,0000
Бланки 91207 29,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 57,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 12 681,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 17 717 861,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 268 944 446,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 6 925 547,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 27 662 322,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 4 750 834,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 18 479 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 059 300 320,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 7 555 043,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 4 860 440,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 34 001 659,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 310 113,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 789,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 352 054,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 41 784,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 026 951,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 82 789,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 227 491,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20 818,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 345 874 387,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 147 599 221,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 099 486,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 969 182,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 102 513,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 135 416,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 604 550,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 335 319,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 585 596,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 623 661,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 226 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 650 028,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 508 457,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 627 147,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 993 043,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 980 456,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 179 643,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 46 616,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 232 226,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 23 403,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 230 557,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 41 946 227,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 995 757,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 155 399,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 84 793,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 70 411,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 302 354,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 5 048 356,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 446 900,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 87 072,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 257 399,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 5 323 927,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 497 123,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 693 939,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 248 939,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 605 172,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 61 814,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 484 046,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 62 795,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 549 459,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 15 761,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 555 977,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 282 633,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 374 979,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 957,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 332,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 528 646 827,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 306 273 620,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 394 877 290,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 495 981 186,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 346 714,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 331 078 198,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 92 162,0000
Страница была полезной?