• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 204 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 61,0000
Эмиссионный доход 10602 1 824 150,0000
Резервный фонд 10701 260 514,0000
Фонды специального назначения 10702 522,0000
Фонды накопления 10703 699 245,0000
Другие фонды 10704 42 287,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 627 021,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 866,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 043,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 267,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 156 204,0000
Денежные средства в пути 20209 79 024,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 23,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 60 348,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 480 558,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 206 591,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 805,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 90 498,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 865 410,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 94 643,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 11,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 7 133,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 125,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 456 463,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 411 720,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 917,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 85 601,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 29 639,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 6 391,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6 390,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 3 506,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 513 521,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 141 287,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 141 287,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 73 258,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 73 258,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 793 711,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 793 711,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 157,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 122 648,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 136,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 068,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 97 786,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 848 848,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 175 303,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 14 609,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 56 439,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 35 990,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 122 286,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 756 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 577 756,0000
на срок свыше 3 лет 31409 289 578,0000
до востребования 31410 579 527,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 3 308,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 233 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 292 171,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 620,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 1 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 54 410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 93 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 5 922,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 685 232,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 620 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 343 353,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 609,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 58 434,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 438 257,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 121,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 523,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 944,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30 514,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 488,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 10 745,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 709 579,0000
Некоммерческие организации 40503 23 524,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 134 776,0000
Некоммерческие организации 40603 11 574,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 985 670,0000
Коммерческие организации 40702 5 802 253,0000
Некоммерческие организации 40703 131 176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 52 339,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 724 875,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4 427,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 125,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 71 631,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 060,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 100,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 031,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 473,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 143,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 838,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 251 403,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 761 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 32 392,0000
на срок свыше 3 лет 42007 401,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 66 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 621 838,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 601 418,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 372,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 933 832,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 50 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 539 954,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 791 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 141 234,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 65,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 438 257,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 32 869,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 37 034,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 890 861,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 485 553,0000
на срок свыше 3 лет 42507 876 513,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 14 142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 28 767,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 21 051,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 230 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 405 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 241 275,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 292 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 192 458,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 563 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 301 885,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 16 263,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 1 890,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 61 638,0000
Резервы на возможные потери 44915 690,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 112 749,0000
на срок до 30 дней 45103 1 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 39 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 183 917,0000
на срок свыше 3 лет 45108 9 700,0000
до востребования 45109 21 716,0000
Резервы на возможные потери 45115 52 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 499 749,0000
на срок до 30 дней 45203 75 377,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 959 209,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 347 026,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 665 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 951 814,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 152 335,0000
до востребования 45209 934 105,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 405 456,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 32 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 327,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 211,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 719,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 383,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 819,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 239 117,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 345 657,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 565,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 368,0000
Резервы на возможные потери 45515 40 655,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 537 595,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 67 223,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 681 842,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 53 984,0000
на срок свыше 3 лет 45606 432 515,0000
Резервы на возможные потери 45615 17 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 138,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 308,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 246,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 381 760,0000
Физическим лицам 45815 9 192,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000
Резервы на возможные потери 45818 305 068,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 790,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 97 476,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 804,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 130 816,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 756 076,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 028 626,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 332 743,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 44 157,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 106,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 80 272,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 530,0000
Требования по прочим операциям 47423 254 895,0000
Резервы на возможные потери 47425 410 302,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 114 073,0000
Требования по получению процентов 47427 5 715,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 771,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 127 716,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 433 640,0000
Резервы на возможные потери 47804 85 835,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 572 240,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 260 679,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 335,0000
Прочие долговые обязательства 50107 352 659,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 4 495,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 45,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 574,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 114 142,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000
Прочих резидентов 50706 365 923,0000
Прочих нерезидентов 50708 492,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 145,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 149 894,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 262,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 653 072,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 592 048,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 047,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 90 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 994,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 354 049,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 821 706,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 965 135,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 320 644,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 911,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000
Резервы на возможные потери 51510 135 967,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 185 839,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 862 740,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 218 583,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 192 536,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 64 311,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 344 817,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 064 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 524 175,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 671 198,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 71 228,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 40 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 938,0000
Векселя к исполнению 52406 203 171,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 54 884,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 338 200,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62 483,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 269,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 760,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 329,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 176,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 102,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20 222,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 255 800,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 83,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 886,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 189,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 048,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 641 655,0000
Земля 60404 838,0000
Амортизация основных средств 60601 110 572,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 91 502,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 104,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 181,0000
Материалы 61008 17 282,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21 832,0000
Издания 61010 253,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 1 616,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 112,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 733,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 920,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 810 937,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 228 460,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 191 985,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 331 756,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 564,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 171 157,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 795 780,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 033,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 016 674,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 966,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 18,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 68,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 897 765,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 161 208,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 645 587,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 047 646,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 060 584,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 701 787,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 448 269,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 512 966,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 128 964,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 543,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 148,0000
Арендованные основные средства 91503 217 238,0000
Арендованное другое имущество 91504 301,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 249 252,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 662,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 191,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 328,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 471 315,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 43 978 209,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 801 790,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 559 616,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 84 298,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 96 794,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 323 698,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 84 258,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 674 887,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 60 348,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 607 312,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 148 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 138 132,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 206 594,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 171 876,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 564,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 803 157,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 559 940,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 148 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 141 068,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 58 701,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 575 203,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 692 388,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 82 843,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 96 793,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 335 197,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 82 843,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 206 594,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 171 876,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 511,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 14 053,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 120 924,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 376 131 803,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20 000,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 301 165 523,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 66 457 173,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 737,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 975 384,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 673 911,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?