• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 204 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 61,0000
Эмиссионный доход 10602 1 824 150,0000
Резервный фонд 10701 260 514,0000
Фонды специального назначения 10702 522,0000
Фонды накопления 10703 699 245,0000
Другие фонды 10704 45 274,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 503 298,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 152,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 644,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 128,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 117 865,0000
Денежные средства в пути 20209 78 433,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 62,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 149 997,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 551 636,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 616 821,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 136 251,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 46 638,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 449 417,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 38 569,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 489 002,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 54 572,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 105 557,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 556 170,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 985,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 17 826,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 708,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 23 080,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 128 957,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 128 957,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 1 434 558,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 1 434 558,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 740 920,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 740 920,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 289,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 84 124,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 444,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 656,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 240 189,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 249 636,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 261 247,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 12 822,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 31 838,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 116 191,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 455 917,0000
на срок свыше 3 лет 31409 267 616,0000
до востребования 31410 579 663,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 2 114,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 290 274,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 608,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 91 467,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 208 997,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 46 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 145 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 660,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 14 514,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 29 027,0000
Резервы на возможные потери 32115 435,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 122,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 295,0000
Резервы на возможные потери 32311 274,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36 940,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 88,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 044,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 6 369,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 885 752,0000
Некоммерческие организации 40503 23 764,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 152 152,0000
Некоммерческие организации 40603 48 734,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 915 246,0000
Коммерческие организации 40702 6 419 425,0000
Некоммерческие организации 40703 107 985,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 38 759,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 439 159,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 195 063,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 404,0000
Физические лица 40817 1 508,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 915,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 371,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 735,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок свыше 3 лет 41607 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 40 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 346 603,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 861 216,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 30 859,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 67 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 591 438,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 590 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 966 297,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 92 891,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 589 266,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 043 719,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 967 663,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 64,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 290 273,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 723 407,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 634 809,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 583 994,0000
на срок свыше 3 лет 42507 435 411,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 511,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 14 514,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 17 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100 612,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 601,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 58 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 190 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 322 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 12 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 151 279,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 574 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 669 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 273 671,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 172,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 231,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 700,0000
Резервы на возможные потери 45015 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 141 807,0000
на срок до 30 дней 45103 890,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 42 671,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 179 375,0000
на срок свыше 3 лет 45108 13 544,0000
до востребования 45109 41 136,0000
Резервы на возможные потери 45115 132 725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 157 193,0000
на срок до 30 дней 45203 1 639 820,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 875 432,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 692 293,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 647 457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 451 878,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 034 914,0000
до востребования 45209 1 977 796,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 654 460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 32 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 140,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 131,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 158,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 566,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 377,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 254 009,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 338 384,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 889,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 819,0000
Резервы на возможные потери 45515 175 487,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 5 294,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 232 219,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 477 088,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 52 937,0000
на срок свыше 3 лет 45606 453 761,0000
Резервы на возможные потери 45615 12 213,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 138,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 48,0000
Резервы на возможные потери 45715 100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 246,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 184 387,0000
Физическим лицам 45815 7 231,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000
Резервы на возможные потери 45818 223 741,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 107,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 127 417,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 157,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 106 792,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 904 135,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 403 858,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 600 821,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42 325,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 571,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 26 824,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 43,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 265,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 202,0000
Резервы на возможные потери 47425 147 855,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 126 362,0000
Требования по получению процентов 47427 41 380,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 39 345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 131 749,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 373 829,0000
Резервы на возможные потери 47804 16 785,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 323 434,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 96 877,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 40 663,0000
Прочие долговые обязательства 50107 395 235,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 545,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 5,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19 956,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 179 343,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000
Прочих резидентов 50706 86,0000
Прочих нерезидентов 50708 483,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 43,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 193,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 57 845,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 225 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 650 113,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 566,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 10 241,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 9 656,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 122 890,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 74 575,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 329 433,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 130 575,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 974 907,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 764 669,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000
Резервы на возможные потери 51510 35 101,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 50 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 532 998,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 83 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 217 910,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 203 582,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 95 177,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 44 729,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 69 920,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 91 954,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 404 691,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 509 747,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 63 653,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 4 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 25,0000
Векселя к исполнению 52406 205 109,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 40 705,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 286 283,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62 483,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 882,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 744,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 284,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 892,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 950,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 470,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 167 660,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 150,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 161,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 659,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 665,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 615 184,0000
Земля 60404 545,0000
Амортизация основных средств 60601 95 092,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104 129,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 28,0000
Запасы
Запасные части 61002 7 149,0000
Материалы 61008 14 774,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18 090,0000
Издания 61010 285,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 200,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4 656,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 685,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 039,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 406 025,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 35 637,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 114 199,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 222 866,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 224,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 601 889,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 609 077,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 915,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 937 656,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 178,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 808,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 63,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 349 009,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 359 439,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 279 358,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 454 485,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 001 412,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 522 259,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 250 273,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 280 727,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 573,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 157,0000
Арендованные основные средства 91503 233 989,0000
Арендованное другое имущество 91504 278,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 199 930,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 662,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 186,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 26 328,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 631 148,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 39 735 661,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 134 495,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 076 759,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 80 962,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 109 704,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 82 847,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 621 214,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 271 927,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 78 033,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 108 143,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 6 999,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 162 082,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 993,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 216 915,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 077 996,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 29 027,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 65 017,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 316 462,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 159 019,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 270 776,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 80 673,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 105 260,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 81 023,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 24 747,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 290 559,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 190,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 12 494,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81 028,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 380 808 554,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 363 474 716,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 859 053,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 448,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 166 091,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 376 275,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?