• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 204 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 61,0000
Эмиссионный доход 10602 1 824 150,0000
Резервный фонд 10701 246 038,0000
Фонды специального назначения 10702 522,0000
Фонды накопления 10703 469 208,0000
Другие фонды 10704 1 794,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 536 251,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 323,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 950,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 601,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 141,0000
Денежные средства в пути 20209 36 226,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 48,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 798 995,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 369 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 185,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 167 240,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 553 937,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 84 647,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 191,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16 297,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 582 729,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 128 587,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 178 803,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 685 197,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 467,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 40 163,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 15 363,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 69 844,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 844,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 2 233,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 2 233,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 199 593,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 199 593,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 79 296,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 138 695,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35 934,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 36 401,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 717 192,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 190 961,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 27 121,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 284 876,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 260 865,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 7 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 44 780,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 12 174,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 51 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 068 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 464 043,0000
на срок свыше 3 лет 31409 268 392,0000
до востребования 31410 524 383,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 552,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 18 116,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 289 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 604,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 91 590,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 208 692,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 658 903,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 339 125,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 797,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 388,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 32 045,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 66 667,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 28 985,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 277,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 116,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 27 244,0000
Резервы на возможные потери 32311 273,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38 692,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 956,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 1 829,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 1 272 741,0000
Некоммерческие организации 40503 28 117,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 110 458,0000
Некоммерческие организации 40603 61 274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 015 182,0000
Коммерческие организации 40702 4 956 662,0000
Некоммерческие организации 40703 95 200,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 41 339,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 786 487,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 165 093,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 255,0000
Физические лица 40817 5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 386,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 120,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок свыше 3 лет 41607 3 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 899,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 704 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 595 853,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 80 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 584 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 592 933,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 223,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 973 678,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 66 756,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 681 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 022 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 851 132,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 64,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 214 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 5 519,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 737 006,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 547 948,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 583 141,0000
на срок свыше 3 лет 42507 434 775,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34 056,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 31 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 18 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100 867,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 246,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 31 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 390 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 322 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 11 736,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 11 385,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 169 442,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 544 465,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 835 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 200 101,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 18 291,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 163 994,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 32 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 170 691,0000
на срок свыше 3 лет 45108 13 548,0000
до востребования 45109 41 388,0000
Резервы на возможные потери 45115 123 287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 895 320,0000
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 661 070,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 801 732,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 937 851,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 109 981,0000
на срок свыше 3 лет 45208 954 458,0000
до востребования 45209 2 393 946,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 420 799,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 050,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 070,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 893,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 613,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 175,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51 140,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 210 317,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 353 629,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 825,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 171,0000
Резервы на возможные потери 45515 172 540,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 46 788,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 267 485,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 514 268,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 53 408,0000
на срок свыше 3 лет 45606 455 847,0000
Резервы на возможные потери 45615 13 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 800,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 51,0000
Резервы на возможные потери 45715 103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 487,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 205 025,0000
Физическим лицам 45815 6 294,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 40 076,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 248 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 844,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 693,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 94 794,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 129,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 111 528,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 264 598,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 643 598,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 858 261,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 44 542,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 571,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 25 688,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 24,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 163,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 139,0000
Резервы на возможные потери 47425 151 423,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 127 266,0000
Требования по получению процентов 47427 119 893,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 121 440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 133 116,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 270 310,0000
Резервы на возможные потери 47804 15 493,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 438 012,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 276 750,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 89 319,0000
Прочие долговые обязательства 50107 349 933,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 29 364,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 204 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 183 816,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 838,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 291,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 95 948,0000
Прочих резидентов 50606 371 732,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000
Прочих резидентов 50706 86,0000
Прочих нерезидентов 50708 487,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 43,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 252,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 55 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 63 207,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 158 658,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 031 538,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 061,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 10 506,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 13 639,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 200 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 92 025,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 155 985,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 689 756,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 318 232,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 923 785,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 266,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000
Резервы на возможные потери 51510 35 564,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 33 095,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 409 380,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 936 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 203 582,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 107 384,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 7 969,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 983,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 97 730,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 530 481,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 461 796,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 427 813,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 77 338,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39 569,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 360 317,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62 483,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 254,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 741,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 285,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 808,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 255,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 457,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 165 634,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 15,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 167,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 866,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 353,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 574 167,0000
Земля 60404 545,0000
Амортизация основных средств 60601 90 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 114 046,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 936,0000
Материалы 61008 15 282,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 17 893,0000
Издания 61010 323,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 792,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 765,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 666,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 924,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 458 674,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 205 968,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 466 058,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 604,0000
Другие доходы 70107 1 263 842,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 653,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53 098,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 773,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 232 133,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 551 679,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 32 744,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000
Другие расходы 70209 1 353 817,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 252 621,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 533 341,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 25 293,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 94 904,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 243 824,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 230 522,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 285,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 555 180,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 394 341,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 300,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 768 085,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 387,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 82,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 351 942,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 209 690,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 579 622,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 425 990,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 659 049,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 342 931,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 298 216,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 659 987,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 804,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 152,0000
Арендованные основные средства 91503 239 919,0000
Арендованное другое имущество 91504 268,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 242 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 184,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 300,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 670 978,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 313 837,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 456 722,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 419 819,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 81 451,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 608 753,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 527 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 38 838,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 620 874,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 844 820,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 222 349,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 70 947,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 320 660,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 154,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 21 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 8 757,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 11 161,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 15 547 548,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 411 976,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 6 501 192,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 445 582,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 317 035,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 831 690,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 317 120,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 14 105,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 204 506,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 73 036,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 108 601,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 108 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 38 838,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 306 656,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 25 719,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 10 229,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 011,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 15 613,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61 189,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 377 530 808,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 368 120 815,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 402 593,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 323,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 986 591,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 80 696,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?