• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 0,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 204 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 61,0000
Эмиссионный доход 10602 1 824 150,0000
Резервный фонд 10701 246 038,0000
Фонды специального назначения 10702 567,0000
Фонды накопления 10703 472 708,0000
Другие фонды 10704 2 964,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 578 774,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 596,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 728,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 522,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 111 093,0000
Денежные средства в пути 20209 48 680,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 36,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 401 099,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 354 328,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 680,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 98 603,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 694 019,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 41 791,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 326 265,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22 557,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 245 980,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 627 968,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 816,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 31 110,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 14 763,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 79 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 970,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 28 485,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 28 485,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 764 512,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 764 512,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 61 698,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 99 286,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 670,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 859,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 257 425,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 99 699,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 697,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 279 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 968 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 8 546,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 83 268,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 128 959,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 956 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 366 926,0000
на срок свыше 3 лет 31409 241 239,0000
до востребования 31410 290 183,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 9 085,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 284 853,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 576,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 24 360,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 85 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 270 610,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 250 372,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 121,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 175,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 102 319,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 28 485,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 308,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 751,0000
Резервы на возможные потери 32311 268,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 855,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 855,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 134,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28 694,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 287,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 22 192,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 1 228 314,0000
Некоммерческие организации 40503 21 189,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 190 451,0000
Некоммерческие организации 40603 77 171,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 997 361,0000
Коммерческие организации 40702 4 172 157,0000
Некоммерческие организации 40703 159 248,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 36 073,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 800 534,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 176 723,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 863,0000
Физические лица 40817 51,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 400,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 57,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 406,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 398,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок свыше 3 лет 41607 3 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 401 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 701 188,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 655 777,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 572 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 610 629,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 787 418,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 70 740,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 637 804,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 962 888,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 417 619,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 69,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 19 425,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 231 392,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 521 201,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 573 088,0000
на срок свыше 3 лет 42507 427 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 32 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 77,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 15 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 75 543,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 20 153,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 31 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 390 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 228 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 430 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 23 048,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 151 236,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 419 232,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 021 344,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 291 834,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 505,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 146 573,0000
на срок до 30 дней 45103 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 157 852,0000
на срок свыше 3 лет 45108 16 409,0000
до востребования 45109 52 063,0000
Резервы на возможные потери 45115 120 288,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 816 207,0000
на срок до 30 дней 45203 152 176,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 651 924,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 010 128,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 853 153,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 456 881,0000
на срок свыше 3 лет 45208 668 396,0000
до востребования 45209 2 987 989,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 529 964,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 210,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 503,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 152,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 16 598,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 917,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 166 284,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 288 051,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 60 142,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 860,0000
Резервы на возможные потери 45515 168 786,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 142 427,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 44 034,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 262 683,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 492 886,0000
на срок свыше 3 лет 45606 422 887,0000
Резервы на возможные потери 45615 13 649,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 481,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 59,0000
Резервы на возможные потери 45715 73,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 29 870,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 700,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 123,0000
Физическим лицам 45815 6 374,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 131 593,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 255 995,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 282,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 563,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 97 792,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 310 593,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 340 828,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 840 869,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 37 814,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 571,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 27 983,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 75,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 146,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 228,0000
Резервы на возможные потери 47425 136 105,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 74 035,0000
Требования по получению процентов 47427 27 910,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 26 777,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 83 157,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 359 414,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 274 982,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 135 174,0000
Прочие долговые обязательства 50107 444 187,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 11 905,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 215 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 688,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 125 652,0000
Прочих резидентов 50606 335 964,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000
Прочих резидентов 50706 86,0000
Прочих нерезидентов 50708 476,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 823,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 180,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 16 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 748,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 166 658,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 303 137,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 588 417,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 548,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 22 616,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 200 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 190 446,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 110 148,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 247 351,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 928 617,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 729,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 130,0000
Резервы на возможные потери 51510 31 995,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 276 314,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 560 925,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 750 160,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 153 583,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 60 953,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 40 944,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 278 686,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 223 826,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 551 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 345 704,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 393 612,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 94,0000
Векселя к исполнению 52406 52 845,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 56 098,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 364 626,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62 483,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 885,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 953,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 273,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 718,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 830,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 934,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 113 694,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 2,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 530,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 433,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 031,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 550 143,0000
Земля 60404 545,0000
Амортизация основных средств 60601 81 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 95 004,0000
Оборудование к установке 60702 1 032,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 6 200,0000
Материалы 61008 17 419,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18 016,0000
Издания 61010 268,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 019,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 630,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 622,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 565,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 252 619,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 533 341,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 25 293,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 60 079,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 249 165,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 47 600,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 221 238,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 318,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 318 542,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 315 068,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 300,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 488 699,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 232,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 96,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 224 627,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 000 776,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 907 191,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 648 278,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 376 050,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 838 404,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 656 016,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 730 595,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 267,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 103,0000
Арендованные основные средства 91503 230 881,0000
Арендованное другое имущество 91504 274,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 183 375,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 300,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 331 272,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 30 880 340,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 274 426,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 264 050,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 55 339,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 432 669,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 313 832,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 149 405,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 543 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 85 514,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 154 651,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 173 471,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 12 232,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20 568,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 273 505,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 319 527,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 142 426,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 315 536,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 6 960,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 85 498,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 169 769,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 61 112,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 152 778,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 310 414,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 138 328,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 470 603,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 13 555,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 402,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 727,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 16 147,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 219,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 364 066 138,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 360 710 341,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 066 262,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 20 463,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 185 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 84 706,0000
Страница была полезной?