• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 6 400 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 080 189,0000
Эмиссионный доход 10602 7 535 350,0000
Резервный фонд 10701 287 014,0000
Фонды специального назначения 10702 1 557,0000
Фонды накопления 10703 4 781 462,0000
Другие фонды 10704 17 617,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 647 713,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 121,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 66 452,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 218 282,0000
Денежные средства в пути 20209 699 316,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 511,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 123 111,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 129 282,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 319 837,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 265 269,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 571 920,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 242 777,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 137 833,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 469 251,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15 175,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 382 143,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 461 323,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000
Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран 30211 484 167,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 317 786,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 274 462,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 39 898,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 114,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 61,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 126 174,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 25 543,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 69 829,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 58 571 379,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 571 379,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 9 449 987,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 9 449 987,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 055 958,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 055 958,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 273 876,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 10 976,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 642 830,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 126 213,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 576 103,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 260 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 660 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 416 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 420 584,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 796 622,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 1 400 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 530 016,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 3 404 186,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 10 955 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 13 826 891,0000
на срок свыше 3 лет 31409 6 338 371,0000
до востребования 31410 4 082 455,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 11 787,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 972,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 9 859,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 506 266,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 075 121,0000
на срок свыше 3 лет 31609 146 104,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 179 397,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 120 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 85 627,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 487 012,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 100 783,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 396 089,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 355 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 236,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 870 086,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 528 134,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 13 658,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 719,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 517 840,0000
Некоммерческие организации 40503 3 355,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 146,0000
Коммерческие организации 40602 1 433 582,0000
Некоммерческие организации 40603 9 424,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 647 260,0000
Коммерческие организации 40702 31 560 129,0000
Некоммерческие организации 40703 712 667,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 757 847,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 486 893,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 4 503 900,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 76,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 67 424,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 139 287,0000
Невыплаченные переводы 40905 25,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 7 112,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 649,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 19,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 217,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1 080,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103 1 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 17 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 21 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 480 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 358 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 151 017,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 141 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 736 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 702 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 049 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 499 362,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 20 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 952 417,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 170 294,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 655 570,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 769 687,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 22 963 896,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 122 502,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 177,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 723,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 919,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 216,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4 767,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 29,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 364 272,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 243 431,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 223 611,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 5 049 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 320 556,0000
на срок свыше 3 лет 42507 351 688,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 22 037,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 297,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 707,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 32 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 342 669,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 464,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 39,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43104 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 72,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 72,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 8 072 991,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3 569 149,0000
на срок свыше 3 лет 44007 19 685 333,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 919,0000
на срок до 30 дней 44603 1 773,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 107 127,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 128 526,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 251 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 449 995,0000
Резервы на возможные потери 44615 33 971,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 60 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 25 983,0000
на срок до 30 дней 44903 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 55 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 303 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 70 537,0000
Резервы на возможные потери 44915 13,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 443 792,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 351 780,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 357 889,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 402 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 944 827,0000
на срок свыше 3 лет 45108 398 655,0000
Резервы на возможные потери 45115 10 599,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 863 295,0000
на срок до 30 дней 45203 1 114 379,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 228 219,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 795 479,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 066 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 223 499,0000
на срок свыше 3 лет 45208 18 748 123,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 759 785,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 30 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 60 498,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 43 629,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 80 611,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 66 562,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 147 272,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 706 125,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 734 348,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 73 969,0000
Резервы на возможные потери 45415 33 251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 487,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 937,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 235,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 391 667,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 454 160,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 207 631,0000
Кредиты до востребования 45508 93 568,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 331 044,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 091 046,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 73 052,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 3 451 343,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 687 217,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 264 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 449 907,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 465 176,0000
до востребования 45607 724 180,0000
Резервы на возможные потери 45615 971 821,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 556,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 729,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 886,0000
Резервы на возможные потери 45715 171,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 899,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 545,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 476 775,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 683,0000
Физическим лицам 45815 335 956,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 13 514,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 24,0000
Резервы на возможные потери 45818 635 076,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 468,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 987,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 151 444,0000
Резервы на возможные потери 47108 151 444,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 47 887,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 206 357,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 185 204,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 51 100,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 18 346 826,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 656 166,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 217 196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 085,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 774 239,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16 999,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 100 121,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 232 317,0000
Резервы на возможные потери 47425 927 865,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 346 787,0000
Требования по получению процентов 47427 982 534,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 112 917,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 035 849,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 230 370,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 208 074,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 867 458,0000
Резервы на возможные потери 47804 220 203,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 063 372,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 244 450,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 219 329,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 880 733,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 866 368,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 62 100,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 887 047,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 189 642,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 84 523,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 154 735,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 17,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 184 371,0000
Прочих резидентов 50706 2,0000
Банков-нерезидентов 50707 0,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 499,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 372,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 167 665,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 391 865,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 149 045,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 906 329,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 361 556,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 154 485,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 045,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 15 780,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 275,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 31 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 301 801,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 379 251,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 426 440,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 543 008,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 069 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 857 696,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 914 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 107 297,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20 800,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 756 310,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 381,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 72 501,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 117 408,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 38 892,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 236,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 165 139,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 399,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 577,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 88 477,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6 781,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 121 634,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 713,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 885,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 58 930,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 917,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 597,0000
Резервы на возможные потери 60324 88 201,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 974 315,0000
Земля 60404 18 341,0000
Амортизация основных средств 60601 833 796,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 584 646,0000
Нематериальные активы 60901 1 440,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 75,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 297,0000
Материалы 61008 50 857,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 39 014,0000
Издания 61010 205,0000
Внеоборотные запасы 61011 801,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6 512,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 052,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 691 029,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 201 738,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 13 364 940,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 29 331,0000
Другие доходы 70107 7 492 891,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 713 620,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 065 806,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 376 876,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 356 654,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 089 859,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 985 682,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 250,0000
Другие расходы 70209 7 198 552,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 342 602,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 92 420,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 398 660,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 14,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 210 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 371 699,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 184 368,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 132 413,0000
Выставленные аккредитивы 90907 182 052,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 730,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 830,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000
Разные ценности и документы 91202 50,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 187 236,0000
Бланки 91207 43,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 17,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 4 338,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 083 960,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 004 942,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 487 351 929,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 208 314 744,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 084 356,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 21 557 737,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 6 333 927,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 39 014 435,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 516 432,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 641 259,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 386,0000
Арендованные основные средства 91503 605 788,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 876,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 595 154,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47 430,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 731,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 89 426,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 182 768,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 742 340 558,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 944 210,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 082 779,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 11 504,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 500 420,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 707 011,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 461 036,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 225 536,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 553 621,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 542 080,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 305 565,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 031 206,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 441 386,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 736 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 500 449,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 6 531 495,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 857 606,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 145 469,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 43 547,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 58 350,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 33 968 169,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 19 948 788,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 629 761,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 736 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 211 913,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 542 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 019 299,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 771 270,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 808 519,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 898 694,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 237 752,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 9 249,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 5 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 515 457,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 719 179,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 664 037,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 6 438 683,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 912 107,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 153 752,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 100 358,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 305 905,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 88 378,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 885,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 945 000 266,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3 600,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 608 170 720,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 059 304,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 041 699,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 683 979,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 317 049 011,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 38,0000
Страница была полезной?