• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 500,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 203 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 61,0000
Эмиссионный доход 10602 1 824 150,0000
Резервный фонд 10701 246 038,0000
Фонды специального назначения 10702 592,0000
Фонды накопления 10703 472 708,0000
Другие фонды 10704 16 674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 477 546,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 016,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 325,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 335,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 83 109,0000
Денежные средства в пути 20209 31 213,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 546 060,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 311 525,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 814,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 150 332,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 145,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 291 796,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12 798,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 94 272,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 13 926,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 174 737,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 613 315,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 727,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 305 806,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 51 271,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 31 853,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 853,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 7 776,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 7 776,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 113 235,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 113 235,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 821,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 58 790,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 386,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 4 500,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 653,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 912 722,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 110 203,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 249 628,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 306 119,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 910 705,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 73 285,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 15 306,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 199 743,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 889 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 57 941,0000
на срок свыше 3 лет 31409 59 453,0000
до востребования 31410 88 391,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 9 815,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 771,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 38 265,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 122 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 202 611,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 32 020,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 030,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 961,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 47 448,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 494,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 19 084,0000
Резервы на возможные потери 32311 191,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 918,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 918,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 467,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23 458,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 040,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 587,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 33,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 8 993,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 1 059 011,0000
Некоммерческие организации 40503 18 815,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 88 301,0000
Некоммерческие организации 40603 97 300,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 472 136,0000
Коммерческие организации 40702 3 898 830,0000
Некоммерческие организации 40703 107 017,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 831,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 839 889,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 145 514,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 20 210,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 31 150,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 124,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 227,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 306,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 0,0000
на срок свыше 3 лет 41607 4 600,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 121 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 222 691,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 798,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 22 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 40 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 101 931,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 83 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 577 954,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 45 747,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 354 919,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 681 653,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 891 905,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 74,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 61 224,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 454 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 132 390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 402 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 554 688,0000
на срок свыше 3 лет 42507 459 179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 45 070,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 75 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 560,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 216 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 125 785,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 674,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 98 577,0000
на срок до 30 дней 44603 260,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 121 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 061 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 557 367,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 18 397,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 32 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 47 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 26 772,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 39 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 120 092,0000
на срок свыше 3 лет 45108 30 736,0000
до востребования 45109 108 842,0000
Резервы на возможные потери 45115 151 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 748 476,0000
на срок до 30 дней 45203 90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 004 481,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 060 613,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 531 265,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 520 130,0000
на срок свыше 3 лет 45208 239 496,0000
до востребования 45209 3 378 013,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 005 875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 594,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 31 525,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 687,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 761,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 231 986,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 117,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 020,0000
Резервы на возможные потери 45515 62 718,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 367 343,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 109 373,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 129 972,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 435 965,0000
Резервы на возможные потери 45615 10 426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 305,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 19,0000
Резервы на возможные потери 45715 23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 106 921,0000
Физическим лицам 45815 5 585,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 106 969,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 612,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 166 854,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72 709,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 745,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 194 847,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 587 886,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 692 361,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 319 934,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 983,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 571,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17 015,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 64,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 170,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 600,0000
Резервы на возможные потери 47425 58 024,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 81 342,0000
Требования по получению процентов 47427 108 186,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 107 718,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 79 867,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 572 282,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 556 151,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 36 709,0000
Прочие долговые обязательства 50107 741 447,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 403 323,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 642 979,0000
Прочие долговые обязательства 50208 547 730,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29 953,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 422 283,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 161,0000
Прочих резидентов 50706 86,0000
Прочих нерезидентов 50708 480,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 123,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 244,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 42 180,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 850,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 42 390,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 416 784,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 490 960,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 269 699,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 22 769,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 277 116,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 47 598,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 51 147,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 623 282,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 431 336,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 812 096,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 009,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 294,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 33 469,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 27 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 776 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 811 249,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 854 734,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 1 094 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 110 378,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 23 081,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 99 201,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 519 647,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 966 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 786 234,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 15 203,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 53 346,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 432,0000
Векселя к исполнению 52406 401 759,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 98 689,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 347 756,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50 805,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 648,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 008,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 185,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 583,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 785,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 685,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 170 227,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 530,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 808,0000
Резервы на возможные потери 60324 635,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 352 721,0000
Земля 60404 528,0000
Амортизация основных средств 60601 60 300,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 154,0000
Оборудование к установке 60702 74,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 766,0000
Материалы 61008 8 753,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 137,0000
Издания 61010 244,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 672,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 778,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 502 500,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 43 863,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 148 275,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 47 600,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 197 525,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 181,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 074 907,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 219 706,0000
Выставленные аккредитивы 90907 11 795,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 920 455,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 400,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 94,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 640 587,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 393 946,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 492 840,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 083 667,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 878 639,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 686 104,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 511 050,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 466 606,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 285,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 142,0000
Арендованные основные средства 91503 188 581,0000
Арендованное другое имущество 91504 137,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 150 181,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 694,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 985 832,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 998 840,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 521 412,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 302 752,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 97 326,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 224 701,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 27 531,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 292 750,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 1 264 015,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 34 519 491,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 299 427,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 153 059,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 27 551,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 238 452,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 289 547,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 97 326,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 70 451,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6 417,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 203,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 25 563,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 573,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 406 831 948,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 360,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 333 388 288,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 53 105 899,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 694 568,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 215 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 18 430 132,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?