• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 5 120 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 080 189,0000
Эмиссионный доход 10602 4 719 350,0000
Резервный фонд 10701 287 014,0000
Фонды специального назначения 10702 2 507,0000
Фонды накопления 10703 4 811 462,0000
Другие фонды 10704 47 215,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 513 493,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 287,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 58 719,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 996 987,0000
Денежные средства в пути 20209 1 864 092,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 864,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 145 962,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 176 501,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 235 861,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 715 811,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 377 137,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 208 667,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 140 457,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 153 134,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 33 583,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 005 541,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 111 260,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран 30211 547 089,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 331 764,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 231 429,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 98 218,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 114,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 61,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 507 557,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 26 198,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 95 401,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 52 711 241,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 711 241,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 10 480 936,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 10 480 936,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 057 552,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 057 552,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 146 151,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 10 976,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 196 946,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 58 840,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 450 906,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 306 037,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 423 074,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 548 565,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 1 490 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 527 434,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 129 560,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 11 402 791,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 13 931 729,0000
на срок свыше 3 лет 31409 6 286 547,0000
до востребования 31410 3 438 767,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 1 747,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 125,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 308 614,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 527 927,0000
на срок свыше 3 лет 31609 74 848,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 475 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 498 986,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 102 781,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 989 963,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 296 897,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 238 600,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 644 953,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 377 540,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 102 882,0000
Некоммерческие организации 40503 5 746,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1,0000
Коммерческие организации 40602 1 688 202,0000
Некоммерческие организации 40603 11 165,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 914 632,0000
Коммерческие организации 40702 27 488 095,0000
Некоммерческие организации 40703 773 870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 648 284,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 578 527,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 4 162 352,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 620,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 58 395,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 70 980,0000
Невыплаченные переводы 40905 28,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 29 044,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 623,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 464,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 30 175,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 467,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 9,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 26 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 10 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 1 293 270,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 234 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 223 896,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 167 935,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 188 832,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 627 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 091 964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 425 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 240 022,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 15 665,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 969 050,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 122 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 595 786,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 740 673,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 738 973,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 510,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 221,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 707,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 980,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 201,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 4 410,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 20,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 3 280 135,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 083 627,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 830 864,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 692 574,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 345 754,0000
на срок свыше 3 лет 42507 349 507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25 584,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 35 679,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 483 691,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 2 103,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 33,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43104 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 4,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 79,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 65,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 5 204 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 965 284,0000
на срок свыше 3 лет 44007 20 167 118,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 11 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 142 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 559 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 387 547,0000
Резервы на возможные потери 44615 72 378,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 60 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 147,0000
на срок до 30 дней 44903 51 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 368 169,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 69 180,0000
Резервы на возможные потери 44915 140,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 359 311,0000
на срок до 30 дней 45103 7 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 469 920,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 193 799,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 446 787,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 869 570,0000
на срок свыше 3 лет 45108 192 472,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 890 801,0000
на срок до 30 дней 45203 3 320 001,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 593 236,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 412 873,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 881 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 175 833,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 785 858,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 116 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 9 998,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 44 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 45 498,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 59 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 651,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 80 650,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60 021,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 136 221,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 663 552,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 622 510,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 41 596,0000
Резервы на возможные потери 45415 21 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 303,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 479,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 405 242,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 939 439,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 721 128,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 115 834,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 012 522,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 347 262,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 044 178,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 4 334 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 948 931,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 538 118,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 533 143,0000
до востребования 45607 615 479,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 196 331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 597,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 924,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 676,0000
Резервы на возможные потери 45715 144,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 042,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 858,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 377 558,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 138,0000
Физическим лицам 45815 261 973,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 47,0000
Резервы на возможные потери 45818 372 557,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 735,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 16,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 999,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 155 621,0000
Резервы на возможные потери 47108 155 621,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 36 610,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 144 189,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 119 890,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 126 281,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 16 264 879,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 409 818,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 205 560,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 893,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 794 117,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 056,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 76 644,0000
Требования по прочим операциям 47423 246 450,0000
Резервы на возможные потери 47425 802 367,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 466 391,0000
Требования по получению процентов 47427 679 886,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 35 696,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 294 411,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 402 513,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 406 778,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 13 395 259,0000
Резервы на возможные потери 47804 192 151,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 004 289,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 497 253,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 278 811,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 080 990,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 081 470,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 285,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 175 002,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 74 848,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 85 029,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 177 445,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 16,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000
Прочих резидентов 50706 2,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 451,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 493,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 269 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 085 877,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 338 425,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 732 866,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 74 742,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 102 156,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 15 780,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 275,0000
Резервы на возможные потери 51510 78,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 600 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 4 500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 485 201,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 379 101,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 368 551,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 939,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 433 328,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 291 171,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 899 113,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 971 523,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 950 603,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 7,0000
Векселя к исполнению 52406 651 440,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 161 055,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 966 558,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 381,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 84 153,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 176 354,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 29 113,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 236,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 134 387,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 589,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 853,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 95 682,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 821,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 354 057,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 692,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 694,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7 355,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30 346,0000
Резервы на возможные потери 60324 71 849,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 788 697,0000
Земля 60404 18 341,0000
Амортизация основных средств 60601 764 985,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 659 781,0000
Нематериальные активы 60901 157,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 38,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 064,0000
Материалы 61008 67 553,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 32 723,0000
Издания 61010 185,0000
Внеоборотные запасы 61011 801,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 125,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 907,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 108 177,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 342 791,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 92 420,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 718 036,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 480 700,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 911 999,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 83 842,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 846 185,0000
Выставленные аккредитивы 90907 71 930,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 237,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 498,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 987,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 187 249,0000
Бланки 91207 42,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 549 309,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 086 675,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 443 574 774,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 212 913 448,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 143 990,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18 078 267,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 050 236,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 34 467 647,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 770 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 751 385,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 368,0000
Арендованные основные средства 91503 577 580,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 332,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 410 978,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 090,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 749,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 90 533,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 160 961,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 700 944 860,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 50 016 847,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 434 230,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 138 345,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 438 910,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 507 018,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 496 958,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 348 614,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 490 828,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 555 211,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 251 717,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 291 419,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 376 734,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 55 317,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 50 244,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 213 292,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 163 342,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 53 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 50 017 935,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 573 773,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 3 663,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 376 734,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 251 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 507 018,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 542 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 70 733,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 498 535,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 194 052,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 139 967,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 28 263,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 189 417,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 2 333 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 462 978,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 48 970,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 258 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 169 538,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 44 439,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 168 106,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 315,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26 746,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 174 722 552,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 838 639 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 212 473,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 926 399,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 796 341,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 317 149 001,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 25 684,0000
Страница была полезной?