• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 500,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 188 250,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 0,0000
негосударственным организациям 10404 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 61,0000
Эмиссионный доход 10602 789 150,0000
Резервный фонд 10701 231 625,0000
Фонды специального назначения 10702 609,0000
Фонды накопления 10703 218 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 391 771,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 378,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 452,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 620,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70 486,0000
Денежные средства в пути 20209 49 592,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 6 617,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 318 255,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 353 856,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 635,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 79 500,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 852 588,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18 319,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 144 842,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 8 517,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 778 372,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 424 393,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 375,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 24 507,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 475,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 475,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 464,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 464,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 571 894,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 571 894,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 551,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 347,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 564,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 894,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 15 616,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 969 755,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 29 817,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 217 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 466 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 106 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 105 362,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 31 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 9 797,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 68 646,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 25 785,0000
на срок свыше 3 лет 31409 32 231,0000
до востребования 31410 52 282,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 9 808,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 780,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 101 374,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 62 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 825,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 101 050,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 011,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 564,0000
Резервы на возможные потери 32311 126,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 933,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 933,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 324,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 794,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 842,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 429,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 12 105,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 1 149 281,0000
Некоммерческие организации 40503 12 298,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 87 295,0000
Некоммерческие организации 40603 57 215,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 323 714,0000
Коммерческие организации 40702 3 299 861,0000
Некоммерческие организации 40703 98 104,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 270,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 401 631,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 60,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 552 775,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 132 566,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 18 660,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 338,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 118,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 31 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 34 210,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 406,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 3 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 21 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 288 354,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 357,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 99 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 135 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 69 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 455 599,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 48 402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 318 937,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 583 901,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 646 197,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 75,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 635,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 3 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 348 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 445 070,0000
на срок свыше 3 лет 42507 466 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24 922,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 446,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 9 422,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 54 887,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 219 433,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 68 348,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 350 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 247 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 725,0000
на срок до 30 дней 44603 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 685,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 37 177,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 214 194,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 184 330,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 384,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 9 330,0000
Резервы на возможные потери 44715 93,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 72 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 65 206,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 399,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 127 156,0000
на срок свыше 3 лет 45108 35 119,0000
до востребования 45109 148 679,0000
Резервы на возможные потери 45115 157 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 397 837,0000
на срок до 30 дней 45203 19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 414 667,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 683 313,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 265 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 546 678,0000
на срок свыше 3 лет 45208 82 171,0000
до востребования 45209 3 266 510,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 562 506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 330,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 637,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 483,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 162,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 686,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 366,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 551,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 376,0000
Резервы на возможные потери 45515 26 518,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 10 885,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 540 052,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 8 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 131 716,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 20 772,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 949,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 331,0000
Физическим лицам 45815 5 089,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 102 766,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 622,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 108 737,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 975,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 085,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 283 270,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 492 342,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 941 327,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 823 775,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 166,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 470,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 52,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 49 146,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 133,0000
Резервы на возможные потери 47425 154 833,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 31 250,0000
Требования по получению процентов 47427 74 291,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 73 967,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 624,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 875 770,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 207 099,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 98 783,0000
Прочие долговые обязательства 50107 464 532,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 15 150,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 655,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 815 077,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 063,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 945,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 161,0000
Прочих резидентов 50706 586,0000
Прочих нерезидентов 50708 68,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 407,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 882,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 164 494,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 512 643,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 834 317,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 70 975,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 15 915,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 110 388,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 897,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 230,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 133 609,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 484 366,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 523 814,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 009,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 294,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 734,0000
Резервы на возможные потери 51510 28 990,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 47 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 167 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 087 330,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 630 076,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 176 683,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 127 183,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 670,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 191 682,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 098 248,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 469 508,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 80 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 68 305,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 899,0000
Векселя к исполнению 52406 45 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 90 262,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 310 047,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28 775,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 634,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 826,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 50,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 313,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 777,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 99 227,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 7,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 256,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 257,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 144,0000
Резервы на возможные потери 60324 499,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 287 843,0000
Амортизация основных средств 60601 45 821,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 032,0000
Оборудование к установке 60702 249,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 717,0000
Материалы 61008 7 428,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 066,0000
Издания 61010 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 434,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 17 874,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 341,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 776,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 138 720,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 121 092,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 550 476,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 65,0000
Другие доходы 70107 747 662,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 998,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 043,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 397,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 71 845,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 572 103,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 205,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 801 504,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 104 680,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 445 371,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 38 962,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 78 737,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 157 109,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 47 600,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 199 491,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 151,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 942 656,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 142 736,0000
Выставленные аккредитивы 90907 12 258,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 566 727,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 900,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 147,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 123,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 612 283,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 326 967,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 741 560,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 603 855,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 219 897,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 512 765,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 18 143,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 283 023,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 483,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 73,0000
Арендованные основные средства 91503 150 573,0000
Арендованное другое имущество 91504 297,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 115 358,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 694,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 115 203,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 398 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 146 804,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 382 190,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 59 665,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 806 953,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 394 034,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 248 530,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 268 086,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 100 925,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 152 778,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 15 507,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 924,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 334,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 22 951 177,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 871 109,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 247 684,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 503 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 528 580,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 311 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 248 700,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 152 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 97 897,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 275 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 82 768,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 267 075,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 15 841,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 028,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 21 575,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 596,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 388 606 918,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 13 554,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 205,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 345 561 937,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32 573 627,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 374 590,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 9 109 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 521,0000
Страница была полезной?