• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 500,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 188 250,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 0,0000
негосударственным организациям 10404 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 61,0000
Эмиссионный доход 10602 789 150,0000
Резервный фонд 10701 231 625,0000
Фонды специального назначения 10702 609,0000
Фонды накопления 10703 218 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 458 544,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 907,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 138,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 778,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 67 850,0000
Денежные средства в пути 20209 29 696,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 239,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 973,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 365 401,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 372 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 737,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 79 610,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 708 319,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 670,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 115 927,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1 826,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 757 400,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 390 375,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 215,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 910,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 25 227,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 521,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 31 139,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 139,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 17 080,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 17 080,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 424 528,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 424 528,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 944,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 046,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 564,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 943,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 329 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 117 756,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 42 427,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 224 371,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 156 903,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 31 381,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 138 416,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 25 575,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 6 504,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 26 017,0000
на срок свыше 3 лет 31409 32 522,0000
до востребования 31410 52 754,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 9 884,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 787,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 8 147,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 404 832,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 343,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 54 581,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 125 522,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 801,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 232 216,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 670,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 449,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 941,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 941,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 486,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 829,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 322,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 766,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 12 127,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 1 172 871,0000
Некоммерческие организации 40503 7 640,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 96 668,0000
Некоммерческие организации 40603 48 773,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 551 744,0000
Коммерческие организации 40702 3 728 852,0000
Некоммерческие организации 40703 103 759,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 588,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 683 916,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 418 246,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 135,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 632,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 40,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 62 761,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 10 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 3 700,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 21 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 148 828,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 196 227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 90 658,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 19 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 451 607,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 79 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 291 929,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 537 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 579 294,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 76,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 319,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 21 817,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 169 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 334 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 5 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 29 008,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 992,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 51 529,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 691,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 189 991,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 347 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 720,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 112,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 685,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 34 387,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 088 496,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 190 286,0000
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 169,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 59 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 786,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 67 461,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 62 727,0000
на срок свыше 3 лет 45108 36 209,0000
до востребования 45109 36 574,0000
Резервы на возможные потери 45115 70 366,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 442 595,0000
на срок до 30 дней 45203 17 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 409 376,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 629 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 285 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 833 782,0000
на срок свыше 3 лет 45208 86 480,0000
до востребования 45209 3 291 130,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 590 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 514,0000
Резервы на возможные потери 45415 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 495,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 741,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 098,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 381,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 784,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 634,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 022,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 036,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 15 690,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 540 215,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 17 801,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 99 535,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 732,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 036,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98 925,0000
Физическим лицам 45815 5 052,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 115 505,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 628,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Резервы на возможные потери 47208 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 13,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 106 582,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 187,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 43 172,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 319 202,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 576 548,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 838 336,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 752 825,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 083,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 877,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 32,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 46 117,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 565,0000
Резервы на возможные потери 47425 178 801,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 27 857,0000
Требования по получению процентов 47427 46 050,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 45 564,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 112,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 96 791,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 211 823,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 121 303,0000
Прочие долговые обязательства 50107 430 888,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 9 432,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 514 355,0000
Прочие долговые обязательства 50208 15 900,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 393,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 699,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 161,0000
Прочих резидентов 50706 586,0000
Прочих нерезидентов 50708 66,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 406,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 917,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 91 069,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 525 408,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 579 637,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 109 566,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 13 126,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 130,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 84 444,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 92 692,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 645 042,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 234 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 009,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 294,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 21 619,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 400 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 72 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 201 321,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 844 460,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 426 776,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 170 383,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 114 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 67 788,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 282 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 551 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 502 342,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 80 374,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 40 855,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 407,0000
Векселя к исполнению 52406 23 199,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 95 840,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 280 037,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 28 761,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 117,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 956,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 74,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 569,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 893,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61 887,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 5,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 208,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 250,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 818,0000
Резервы на возможные потери 60324 308,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 268 401,0000
Амортизация основных средств 60601 43 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 280,0000
Оборудование к установке 60702 383,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 526,0000
Материалы 61008 6 983,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 891,0000
Издания 61010 19,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 434,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 13 410,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 261,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 243,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 104 680,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 445 371,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 38 962,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 034,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 150 783,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 67 600,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 157 734,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 66,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 945 272,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 143 527,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 354,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 377 052,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 910,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 321,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 156,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 239 902,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 458 125,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 495 516,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 471 910,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 921 789,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 167 936,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 18 306,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 248 395,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 415,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 82,0000
Арендованные основные средства 91503 151 627,0000
Арендованное другое имущество 91504 218,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101 787,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 694,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 410 086,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 577 156,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 410 058,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 236 854,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 436 968,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 144 007,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 74 069,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 102 790,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 189 601,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 91 679,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 324 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 288 219,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 243 079,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 409 281,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 230 532,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 220 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 153 443,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 324 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 288 219,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 238 946,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 99 706,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 405 549,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 82 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 74 069,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 235,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 084,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 133,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 552,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 345 587 206,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 8 900,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 333 799 338,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 307 086,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 374 590,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 9 109 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 048,0000
Страница была полезной?