• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 5 120 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 080 189,0000
Эмиссионный доход 10602 4 719 350,0000
Резервный фонд 10701 287 014,0000
Фонды специального назначения 10702 183,0000
Фонды накопления 10703 2 047 226,0000
Другие фонды 10704 21 676,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 784 199,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 687,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 47 056,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 834 401,0000
Денежные средства в пути 20209 158 845,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 56,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 309,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 26 938,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 1 075 937,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 318 015,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 392 622,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 166 048,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 182 633,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 659 885,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 30 687,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 820 826,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 533 866,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов других стран 30211 329 424,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 282 983,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 449 398,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 307 652,0000
Резервы на возможные потери 30226 111,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 61,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 591 095,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 13 440,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 43 733,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 42 617 886,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 42 617 886,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 2 538 922,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 2 538 922,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 20 798 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 798 100,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 388 941,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 10 976,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 991 014,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 22 339,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 857 610,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 6 540 280,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 338 990,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 464 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 311 535,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 779 985,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 91 340,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 162 786,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 240 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 3 172 652,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 914 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 9 544 132,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 910 416,0000
до востребования 31410 2 334 196,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 771,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 2 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 565,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 129,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 128 426,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 705 163,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 1 940 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 136 090,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 300 402,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 200 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 513 702,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 104 524,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 029 973,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 89 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 245 596,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 504 633,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 916 424,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 15,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 180,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 345,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 767 236,0000
Некоммерческие организации 40503 890,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 855,0000
Коммерческие организации 40602 533 069,0000
Некоммерческие организации 40603 16 509,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 697 499,0000
Коммерческие организации 40702 21 865 746,0000
Некоммерческие организации 40703 629 268,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 460 953,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 487 461,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 3 398 811,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 620,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 45 799,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 24 663,0000
Невыплаченные переводы 40905 11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 12 913,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 571,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 153,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 33 597,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1 379,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 90 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 653 901,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 815 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 318 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 579 054,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 503,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 108 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 172 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 695 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 088 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 259 104,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 18 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 865,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 934 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 172 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 422 994,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 644 309,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 18 492 021,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 346,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 170,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 588,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 763,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 3 137,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 3 560,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 13,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 789 292,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 523 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 222 827,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 894 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 072 468,0000
на срок свыше 3 лет 42507 310 690,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36 241,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 56 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 514 036,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 497,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 24,0000
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43104 3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 74,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 56,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 672 682,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 2 985 876,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 2 480 131,0000
на срок свыше 3 лет 44007 18 142 416,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 23 788,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 103 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 868 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 390 927,0000
Резервы на возможные потери 44615 88 398,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 9 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 551,0000
на срок до 30 дней 44903 47 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 126 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 103 258,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 491,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 394 237,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 23 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 458 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 859 358,0000
на срок свыше 3 лет 45108 89 847,0000
Резервы на возможные потери 45115 17 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 868 356,0000
на срок до 30 дней 45203 568 826,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 748 871,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 872 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 007 591,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 440 249,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 234 508,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 181 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 24 984,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 046,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40 528,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 29 758,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 160 027,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 619 544,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 589 285,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 46 111,0000
Резервы на возможные потери 45415 16 748,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 28 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 710,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 129,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 269 021,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 637 876,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 983 154,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 603,0000
Резервы на возможные потери 45515 477 391,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 81 370,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 497 146,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 895 504,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 599 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 539 905,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 644 621,0000
до востребования 45607 467 105,0000
Резервы на возможные потери 45615 610 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 768,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 529,0000
Резервы на возможные потери 45715 127,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 491,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 283 476,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 311,0000
Физическим лицам 45815 132 301,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 23,0000
Резервы на возможные потери 45818 269 537,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 136,0000
Физическим лицам 45915 8 465,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 5 014,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 159 603,0000
Резервы на возможные потери 47108 159 603,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 33 492,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 25,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 206 644,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 94 292,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 89 258,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 577 125,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 448 897,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 177 929,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 273 882,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 166,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 63 882,0000
Требования по прочим операциям 47423 803 392,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 316 964,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 585 517,0000
Требования по получению процентов 47427 668 976,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 172 944,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 847 022,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 250 694,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 289 811,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 388 226,0000
Резервы на возможные потери 47804 207 040,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 373 271,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 485 258,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 479 379,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 720 799,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 225 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 274 560,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 250,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 148 928,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 179,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 561,0000
Прочих резидентов 50706 4,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 432,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 570,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 44 768,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 78 653,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 903 948,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 682 749,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 467 791,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7 303,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 043,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 203 495,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 395,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 243,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 67 817,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 44 846,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 214,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 113,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 600 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 466 001,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 316 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 74 001,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 627 886,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 138 118,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 228 667,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 947 328,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 78 872,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 297 601,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 38 264,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 738 310,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 395,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44 938,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 262 947,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 37 157,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 350,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 109 269,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 066,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 190,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 226,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 228,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 813 381,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 960,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 952,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 183,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 445,0000
Резервы на возможные потери 60324 23 821,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 864 628,0000
Земля 60404 11 176,0000
Амортизация основных средств 60601 611 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 322 298,0000
Нематериальные активы 60901 119,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 32,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 170,0000
Материалы 61008 58 382,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20 353,0000
Издания 61010 295,0000
Внеоборотные запасы 61011 801,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5 387,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 87 015,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 285 107,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 324 494,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 773 901,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8 328,0000
Другие доходы 70107 4 338 371,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 180 045,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 519 008,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 172 769,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 135 143,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 776 559,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 291 267,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 39,0000
Другие расходы 70209 4 516 372,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 457 551,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 785 195,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 404,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 452 440,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 902 459,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 370 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 221 902,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 721,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 904 262,0000
Выставленные аккредитивы 90907 30 978,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 364,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 856,0000
Разные ценности и документы 91202 110 212,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 187 242,0000
Бланки 91207 41,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 807 810,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 951 957,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 275 351 952,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 172 795 108,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 076 982,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 164 897,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 5 447 096,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 191 372,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 602 198,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 255 566,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 393,0000
Арендованные основные средства 91503 475 825,0000
Арендованное другое имущество 91504 127,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 206 043,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 902,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 771,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 91 895,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 076 175,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 480 228 374,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 742 536,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 846 066,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 750 858,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 466 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 50 284,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 150 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 699 518,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 087 556,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 816 357,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 649 217,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 969 507,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 61 195,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 281 486,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 389 857,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 601 514,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 96 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 754 380,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 14 839 645,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 3 463,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 649 217,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 6 693 766,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 446 830,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 50 198,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 153 152,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 254 555,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 116 063,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 671 318,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 27 833,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 3 079 032,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 2 444 518,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 267 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 403 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 671 734,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 27 489,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 78 623,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 26 948,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 868,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 013 535 672,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 992 452 098,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 092 344,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 653 686,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 250 593,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 88 758,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 61,0000
Страница была полезной?