• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 500,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 188 250,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 0,0000
негосударственным организациям 10404 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 435,0000
Эмиссионный доход 10602 789 150,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 12,0000
Резервный фонд 10701 231 625,0000
Фонды специального назначения 10702 659,0000
Фонды накопления 10703 218 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 294 717,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 179,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 298,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 797,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 591,0000
Денежные средства в пути 20209 16 913,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 198 507,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 276 705,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 451,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 27 132,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 789 156,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 583,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 58 374,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 4 570,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 688 546,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 309 358,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 54,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 099,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 104,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 260,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 260,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 519,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 519,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 632 954,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 632 954,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 313,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 228,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 666,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 10 752,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 885 179,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 913,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 232 343,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 31 741,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 63 482,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 242 149,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 31 741,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 53 398,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 60 934,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 9 971,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 545 890,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 741,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 192 671,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 838,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 49 198,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 120 193,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 694,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 10 581,0000
Резервы на возможные потери 32311 106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 952,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 952,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 483,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 262,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 281,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 17 042,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 8,0000
Коммерческие организации 40502 783 712,0000
Некоммерческие организации 40503 8 271,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 77 066,0000
Некоммерческие организации 40603 47 460,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 316 301,0000
Коммерческие организации 40702 3 669 127,0000
Некоммерческие организации 40703 77 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 111,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 661 377,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 151 720,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 134,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 224,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 73,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 173,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 47 611,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 3 100,0000
на срок свыше 3 лет 41607 2 600,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 9 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 790,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 66 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 278 645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 612 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 376 430,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 178,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 336,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 226 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 370 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 559 412,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 89,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 2 817,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 8 474,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 54 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 6 061,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 811,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 397,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 192 173,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 105 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 185 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 135 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 930,0000
на срок до 30 дней 44603 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 8 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 308 435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 686 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 26 600,0000
на срок свыше 3 лет 44608 19 044,0000
Резервы на возможные потери 44615 29 447,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 18 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 64 276,0000
Резервы на возможные потери 44915 873,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 75 857,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 141 282,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 914,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 86 887,0000
на срок свыше 3 лет 45108 53 050,0000
до востребования 45109 28 151,0000
Резервы на возможные потери 45115 92 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 408 521,0000
на срок до 30 дней 45203 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 318 384,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 800 032,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 116 444,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 567 713,0000
на срок свыше 3 лет 45208 36 829,0000
до востребования 45209 1 167 107,0000
Резервы на возможные потери 45215 834 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 574,0000
Резервы на возможные потери 45315 36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 822,0000
Резервы на возможные потери 45415 128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 556,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 060,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 332,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 038,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 045,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 765,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 330,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 686,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 158 704,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 24 681,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 460,0000
Резервы на возможные потери 45715 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 356 217,0000
Физическим лицам 45815 4 854,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 279 667,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 635,0000
Резервы на возможные потери 47208 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 22 088,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 281 825,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 859,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 857,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 273 014,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 488 787,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 335 574,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 517,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 195,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40 126,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 341,0000
Резервы на возможные потери 47425 57 829,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 40 937,0000
Требования по получению процентов 47427 42 613,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 41 095,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 972,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 951,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 71 520,0000
Прочие долговые обязательства 50107 236 450,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 597 969,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 39 513,0000
Прочие долговые обязательства 50208 45 276,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 2 482,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 162,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 44 436,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 161,0000
Прочих резидентов 50706 86,0000
Прочих нерезидентов 50708 62,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 154,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 867,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 100 336,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 117 581,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 63 948,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 153 792,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 445,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 130,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 184 854,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 170 635,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 278 689,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 898 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 933 976,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 009,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 326,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 36 251,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 37 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 274 010,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 342 385,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 36 755,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 119 828,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 13 105,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 286 992,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 424 096,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 479 690,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 231 417,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 80 776,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 950,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 55,0000
Векселя к исполнению 52406 14 149,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 42 601,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 270 187,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24 760,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 494,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 184,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 105,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 624,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 853,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 840,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 4,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 433,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 154,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 109,0000
Резервы на возможные потери 60324 307,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 460,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 149 194,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 16 311,0000
Амортизация основных средств 60601 1 441,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 29 355,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 443,0000
Нематериальные активы 60901 33 845,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 267,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 325,0000
Запасные части 61002 2 422,0000
Оборудование 61003 525,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5 467,0000
Материалы для упаковки денег 61005 263,0000
Другие материалы 61006 1 648,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 40 117,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 40 117,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9 636,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 125,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 623,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 130 045,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 81 680,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 364 767,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 469 978,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 972,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 610,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 228,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 34 162,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 350 698,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 066,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000
Другие расходы 70209 543 895,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 388 752,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 860,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118 266,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 30 075,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 146 804,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 177 804,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 24 606,0000
Выставленные аккредитивы 90907 571,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 741 486,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 45,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 89,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 623 512,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 779 832,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 924 530,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 012 739,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 734 140,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 953 307,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 278,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 54,0000
Арендованные основные средства 91503 130 149,0000
Арендованное другое имущество 91504 344,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 106 654,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 310 959,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 089 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 395 774,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 258 476,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 93 725,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 667 391,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 347 651,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 715,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 584 946,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 142 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 509 166,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 23 724,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 154 846,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 18 398 342,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 253 844,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 142 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 667 870,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 317 408,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 23 724,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 154 846,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 93 725,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 508 391,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 28 701,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 715,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 584 946,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 902,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 171,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 412 537 225,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 040,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 349 941 801,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 590 940,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 9 651 756,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 45 353 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 347,0000
Страница была полезной?