• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 500,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 1 188 250,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 0,0000
негосударственным организациям 10404 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 373,0000
Эмиссионный доход 10602 789 150,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 12,0000
Резервный фонд 10701 231 625,0000
Фонды специального назначения 10702 699,0000
Фонды накопления 10703 218 859,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 364 592,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 633,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 240,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 370,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 142,0000
Денежные средства в пути 20209 3 623,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 297 561,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 287 073,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 191,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 25 675,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 411 082,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 527,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 76 486,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 575,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 594 013,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 286 026,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 400,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 18 939,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 263,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 684,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 684,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303 1 318,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 1 318,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 014 109,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 014 109,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 232,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 526,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 021,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 265,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 429 455,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 120 203,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 53 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 63 135,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 35 567,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 52 891,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 10 403,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 950 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 43 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 576,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 541,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 104 172,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 042,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 10 502,0000
Резервы на возможные потери 32311 105,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 947,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 947,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10 381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 773,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 262,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 284,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 17 311,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 8,0000
Коммерческие организации 40502 700 463,0000
Некоммерческие организации 40503 2 284,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 109 060,0000
Некоммерческие организации 40603 44 244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 244 982,0000
Коммерческие организации 40702 3 482 765,0000
Некоммерческие организации 40703 58 213,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 486,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 27,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 25,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 146 234,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 34 759,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 134,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 639,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 44,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503 126 269,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 5 700,0000
на срок свыше 3 лет 41607 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 269,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 092,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 19 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 636,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 64 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 334 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 446 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 401,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 338 090,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 636,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 590,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 183 102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 390 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 488 430,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 92,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 31 976,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 8 451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 48 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 221,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 899,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 166 445,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 165 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок до 30 дней 44603 6 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 300 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 286 834,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 23 540,0000
Резервы на возможные потери 44615 24 982,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 18 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 62 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 802,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 69 468,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 005,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 68 113,0000
на срок свыше 3 лет 45108 36 421,0000
до востребования 45109 7 445,0000
Резервы на возможные потери 45115 31 474,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 550 800,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 225 482,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 552 239,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 190 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 074 157,0000
на срок свыше 3 лет 45208 37 547,0000
до востребования 45209 805 182,0000
Резервы на возможные потери 45215 810 703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 613,0000
Резервы на возможные потери 45415 86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 769,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 060,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 589,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 241,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 858,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 808,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 945,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 986,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 452,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 4 528,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 354 369,0000
Физическим лицам 45815 4 691,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 278 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 631,0000
Резервы на возможные потери 47208 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 403,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 983,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 33 551,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 630 555,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 965 543,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 866 130,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 087,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 681,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 166,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 28 729,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 035,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 790,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 31 632,0000
Требования по получению процентов 47427 50 114,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 39 734,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 52 947,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 001,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 966,0000
Прочие долговые обязательства 50107 172 776,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
По договорам займа 50115 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 854 117,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 59 554,0000
Прочие долговые обязательства 50208 34 761,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 910,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 42 764,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 161,0000
Прочих резидентов 50706 86,0000
Прочих нерезидентов 50708 62,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 154,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 457,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 803,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 59 735,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 135 512,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 55 035,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 93 046,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 511,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 215 820,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 876,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 92 732,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 335 136,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 133 497,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 288 871,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 9 326,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 31 205,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51806 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52004 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 300 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 241 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 170 815,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 26 755,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 193 103,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 26 805,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 464 067,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 302 863,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 481 593,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 933 901,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 48 776,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 100,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 74,0000
Векселя к исполнению 52406 21 055,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 175,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 239 246,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 0,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 700,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 24 724,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 337,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 386,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 424,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 831,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 254,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 466,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 761,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 675,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 067,0000
Резервы на возможные потери 60324 228,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 453,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 136 873,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 344,0000
Амортизация основных средств 60601 1 249,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 26 146,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 438,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 346,0000
Нематериальные активы 60901 32 534,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 548,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 076,0000
Запасные части 61002 1 446,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 5 723,0000
Материалы для упаковки денег 61005 232,0000
Другие материалы 61006 2 103,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 37 952,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 37 952,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 157,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 741,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 238 308,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 118 302,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 725 467,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 128,0000
Другие доходы 70107 593 733,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 881,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 51 230,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 702,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 102 016,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 727 625,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 21 876,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 76,0000
Другие расходы 70209 644 902,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 237 516,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 515,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 72 638,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 172 501,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 817 766,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 668 459,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 74,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 47,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 133,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 733 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 624 725,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 185 303,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 739 188,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 678 717,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 552 804,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 212,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000
Арендованные основные средства 91503 78 146,0000
Арендованное другое имущество 91504 160,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 135 932,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 999,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 130,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 314,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 096,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 644,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 964 921,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 436 006,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 951 132,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 702 138,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 765 977,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 20 642,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 387 292,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 68 330,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 68 257,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 169 885,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 127,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 955 078,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 702 103,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 645 392,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 18 940,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 136 719,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 169 885,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 188 144,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 1 646,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 318 873,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 064,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 343 952 204,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 040,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 212 236 877,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 31 238 592,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 135 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 47 429 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 42 921 455,0000
Страница была полезной?