• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Газнефтьбанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3223

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 45 575,0000
физическим лицам 10205 5 725,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 118,0000
Резервный фонд 10701 3 481,0000
Фонды специального назначения 10702 740,0000
Фонды накопления 10703 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 684,0000
Касса обменных пунктов 20206 297,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 427,0000
Денежные средства в пути 20209 222,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 317,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 259,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 463,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 200,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 224,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 354,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 76 081,0000
Некоммерческие организации 40703 1 901,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 140,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 543,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 297,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 696,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 47 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 46 631,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 204 403,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 899,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 860,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 407,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 683,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 112,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 626,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 159,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 17 186,0000
Резервы на возможные потери 45415 93,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 475,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 524,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 768,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 945,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 514,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 448,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 278,0000
Физическим лицам 45815 84,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 493,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 470,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000
Резервы на возможные потери 47425 46,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 475,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 176,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 567,0000
Резервы на возможные потери 51510 302,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 256,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 636,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 084,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 615,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 963,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 687,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 838,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 514,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 367,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 286,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 523,0000
Амортизация основных средств 60601 2 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 827,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 155,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 038,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 891,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 722,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 165,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 64,0000
Другие доходы 70107 13 697,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 715,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 190,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 832,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 8 523,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 855,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 466,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 41 944,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 219 791,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 101,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 486,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 349 997,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 532 895,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 702,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8,0000
Арендованные основные средства 91503 138,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 490,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 726,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 803,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 192 603,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 800 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 800 042,0000
Страница была полезной?