• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Газнефтьбанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3223

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 23 987,0000
физическим лицам 10205 3 013,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 118,0000
Резервный фонд 10701 2 695,0000
Фонды специального назначения 10702 9 728,0000
Фонды накопления 10703 979,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 388,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 277,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 066,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 859,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 006,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 631,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 857,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 381,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 478,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 557,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 46 772,0000
Некоммерческие организации 40703 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 205,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 319,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 530,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 474,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 668,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 69 964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 46 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 81 679,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 57,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 679,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 164,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 703,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 796,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 550,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 881,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 545,0000
Резервы на возможные потери 45415 298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 329,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 305,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 374,0000
Резервы на возможные потери 45515 793,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 142,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 297,0000
Физическим лицам 45815 312,0000
Резервы на возможные потери 45818 402,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 369,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 122,0000
Физическим лицам 45915 23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 514,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 500,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 52,0000
Требования по прочим операциям 47423 55,0000
Резервы на возможные потери 47425 187,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 514,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 517,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 245,0000
Резервы на возможные потери 51410 24,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 41 639,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 200,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 474,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 894,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 640,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 21 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 070,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 541,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 86,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 655,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 678,0000
Амортизация основных средств 60601 1 580,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 847,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 408,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 830,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 296,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 409,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 176,0000
Другие доходы 70107 2 176,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 283,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 248,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 766,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 2 219,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 21 064,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 501,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 069,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 396,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 195 007,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 650,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 484,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 180 065,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 395 584,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 32 504,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 118,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 476,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 272,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 837 269,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 112,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 112,0000
Страница была полезной?