• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Газнефтьбанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3223

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 25 537,0000
физическим лицам 10205 1 463,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 118,0000
Резервный фонд 10701 2 695,0000
Фонды специального назначения 10702 9 943,0000
Фонды накопления 10703 979,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 879,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 729,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 160,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 919,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 864,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 641,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 239,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 150,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 903,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 106 288,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 32 370,0000
Некоммерческие организации 40703 168,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 923,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 337,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 547,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 114,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 40 137,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 715,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 207,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 820,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 162,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 802,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 060,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 445,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 861,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 164,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 159,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 032,0000
Резервы на возможные потери 45515 344,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 517,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 20,0000
Физическим лицам 45815 48,0000
Резервы на возможные потери 45818 473,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 102,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 68,0000
Физическим лицам 45915 27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 70,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 24,0000
Требования по прочим операциям 47423 50,0000
Резервы на возможные потери 47425 91,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 911,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 362,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 716,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 17,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 471,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 738,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 034,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 382,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 18 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 966,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 17 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 812,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 741,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 429,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 293,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 252,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 235,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 67,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 933,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 181,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 194,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 170,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 704,0000
Амортизация основных средств 60601 1 391,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 260,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 705,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 468,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 752,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 975,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 876,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 184,0000
Другие доходы 70107 9 248,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 80,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 600,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 996,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 344,0000
Другие расходы 70209 8 775,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 640,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 565,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 177 208,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 176 479,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 730,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 683,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 260 702,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 751,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 891,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 65,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 226,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 042,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 682 248,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 918,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 60 981,0000
Страница была полезной?