• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 173 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 384,0000
Эмиссионный доход 10602 226 165,0000
Резервный фонд 10701 207,0000
Фонды специального назначения 10702 31,0000
Фонды накопления 10703 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 052,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 092,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 737 813,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 569,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 94 749,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 136,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 666,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 418 018,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 180,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 11 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 2 570,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 2 275,0000
Резервы на возможные потери 32211 163,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 92,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 189,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 619,0000
Коммерческие организации 40702 107 255,0000
Некоммерческие организации 40703 21,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 329,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 331,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 162,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 524,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 677,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 531,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 269,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 2 796 051,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 829,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 338,0000
Резервы на возможные потери 45215 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 156,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 161 157,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 904 043,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 086 842,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42,0000
Физическим лицам 45815 13 481,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 231,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 405,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 444,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 890,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 949,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14 604,0000
Требования по получению процентов 47427 16 792,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 700,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 820,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 312,0000
Резервы на возможные потери 50312 63,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30,0000
Прочих резидентов 50706 111,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 141,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 325,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 730,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 300,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 838,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 152,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 701,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 515,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 438,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 58,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 800,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 750,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 342,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 587,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 352,0000
Резервы на возможные потери 60324 406,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 488,0000
Амортизация основных средств 60601 4 262,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 361,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 85,0000
Материалы 61008 12 045,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 617,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 79,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 103 536,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 481,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 103 010,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 49 542,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 27,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6,0000
Дивиденды полученные 70104 4,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 68,0000
Другие доходы 70107 139 413,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 078,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 517,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 157,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 81,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 24 426,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 74 116,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 195 071,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 184,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 250,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 246,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 301,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 167,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 990,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 978 521,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 110 039,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 597,0000
Арендованные основные средства 91503 23 293,0000
Арендованное другое имущество 91504 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 733,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 395,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 300,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 524,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 167,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 285 771,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 304 812,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 41 802,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 134 363,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 399,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 305 063,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 42 728,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 135 585,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 342,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 199,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 541,0000
Страница была полезной?